国泰上证国有企业红利ETF（510720）2026年10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，国泰基金旗下国泰上证国有企业红利ETF（510720）发布最新申购赎回清单，相较10月29日的清单，本次成份股数量未出现任何调整，仅部分现金类指标发生小幅变动。

本次披露的30只成份股中，所有个股10月30日的持有数量与10月29日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况。非成份股指标方面，10月30日最小申购赎回单位预估现金部分为1240.21元，较10月29日的1318.82元有所下调；10月30日现金差额为1240.21元，较10月29日的1318.82元同步下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额上限、申赎模式等机制性指标均未发生变化。

关键净值指标方面，10月29日该ETF基金份额净值为1.0290元，最小申购赎回单位净值为1028984.21元，较10月28日的1.0146元单位净值、1014639.82元最小申赎单位净值有所抬升。该ETF跟踪上证国有企业红利指数，主要覆盖国企背景的高分红上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应微调。

本次清单调整幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月30日国泰上证国有企业红利ETF（510720）申赎清单成份股信息内容