2026年10月30日，招商基金旗下招商MSCI中国A股国际通ETF（515160）发布最新申赎清单，相较10月29日的清单，所有成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现调整，整体组合结构保持平稳。
本次披露的全部415只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出成份股的结构性变化。非成份股字段方面，10月29日的最小申购赎回单位预估现金部分为5628.11元，10月30日该数值调整为-533.41元；其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申购赎回单位、份额限制等字段两日均保持一致，未发生变动。
关键运作指标方面，10月28日该ETF的现金差额为7481.11元，最小申购赎回单位净值为2864862.11元，基金份额净值为1.4324元；10月29日对应的现金差额为-4371.41元，最小申购赎回单位净值为2820765.59元，基金份额净值为1.4104元。该ETF跟踪MSCI中国A股国际通指数，主要覆盖A股市场符合国际纳入标准的核心标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生相应变动。
本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未出现明显偏移。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。
10月30日招商MSCI中国A股国际通ETF（515160）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1030数量(股) | 1029数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000021 | 深科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000066 | 中国长城 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 000301 | 东方盛虹 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000559 | 万向钱潮 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000636 | 风华高科 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000703 | 恒逸石化 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
| 000728 | 国元证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000876 | 新 希 望 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001203 | 大中矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001389 | 广合科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 688012 | 中微公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688126 | 沪硅产业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688141 | 杰华特 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688146 | 中船特气 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688172 | 燕东微 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688223 | 晶科能源 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688387 | 信科移动 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688469 | 芯联集成 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688519 | 南亚新材 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688548 | 广钢气体 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
