国企ETF（510270）2026年10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金（简称国企ETF，基金代码510270）发布最新申赎清单，对比10月29日清单，成份股数量全部保持一致，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的100只成份股中，所有个股两日持有数量完全相同，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月29日的19960.87元调整为10月30日的19848.73元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制等字段均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，10月28日该基金现金差额为19478.87元，最小申购赎回单位净值为1483751.87元，基金份额净值为1.4838元；10月29日对应现金差额为19848.73元，最小申购赎回单位净值为1491866.73元，基金份额净值为1.4919元。该ETF跟踪上证国有企业100指数，主要覆盖沪市核心国企标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整或使组合现金对价部分出现小幅变动，成份股权重分布整体保持平稳，未出现明显的结构性偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月30日国企ETF（510270）申赎清单成份股信息内容