嘉实中证稀土产业ETF（516150）2026年10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，嘉实中证稀土产业ETF（516150）发布最新申购赎回清单，相较10月29日的清单，全部44只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现调整，整体申赎运行机制保持平稳。

本次清单覆盖的44只成份股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性变化。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月29日更新为2026年10月30日；最小申购赎回单位预估现金部分由10月29日的-222.01元调整为10月30日的299.28元，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性字段均未发生变化。

从核心运行指标来看，该基金10月28日的基金份额净值为1.4617元，10月29日的基金份额净值为1.4274元；对应最小申购赎回单位净值由10月28日的730834.99元变动至10月29日的713724.28元，现金差额由10月28日的-222.01元变动至10月29日的101.28元。该ETF跟踪中证稀土产业指数，主要覆盖稀土开采、冶炼分离及下游磁材应用等相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等情况进行相应变动。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价金额产生轻微影响，成份股权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以嘉实基金管理有限公司发布的官方公告信息为准。

10月30日嘉实中证稀土产业ETF（516150）申赎清单成份股信息内容