华夏中证生物科技主题ETF（516500）2026年10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，华夏基金旗下华夏中证生物科技主题ETF（516500）发布最新申赎清单，相较10月29日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的50只成份股持仓数量两日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股指标方面，10月29日最小申购赎回单位预估现金部分为4795.77元，10月30日该数值调整为4474.13元，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月28日该ETF的基金份额净值为0.6060元，最小申购赎回单位净值为605959.77元，对应现金差额为4259.77元；10月29日基金份额净值回落至0.6012元，最小申购赎回单位净值为601192.13元，现金差额为4474.13元。该ETF跟踪中证生物科技主题指数，主要覆盖生物科技相关细分赛道个股，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生变动。

本次调整或对最小申购赎回单位对应的现金对价产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未出现明显变动。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月30日华夏中证生物科技主题ETF（516500）申赎清单成份股信息内容