富国中证价值ETF（512040）2026年10月30日申赎清单调整：中国人保增持居前，其余成份股数量未现明显减持

2026年10月30日，富国中证价值ETF（512040）发布最新申购赎回清单，对比10月29日的清单数据，本次成份股仅中国人保出现明显增持，增持幅度达5.56%，其余成份股数量未出现超过±0.5%的变动，同时现金差额、预估现金部分等现金相关指标出现小幅调整。

本次成份股调整中，增持变动居前的个股为中国人保（601319），10月29日持股数量为1800股，10月30日增至1900股，变化率为5.56%，是唯一一只变动幅度超过±0.5%的成份股。其余99只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月29日的168.00元调整为10月30日的350.38元；现金差额方面，10月29日对应的现金差额为658.38元，10月28日对应的现金差额为-137.00元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关指标两日保持一致。

从核心净值指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为1.1708元，最小申购赎回单位净值为1170827.38元，较10月28日的1.1677元、1167654.00元有所抬升。该ETF跟踪中证价值指数，主要覆盖低估值价值风格的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本相关行为等进行小幅调整。

本次仅单只个股出现小幅增持，或使得该成份股在最小申赎单位中的权重略有提升，整体组合的价值风格分布未发生明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月30日富国中证价值ETF（512040）申赎清单成份股信息内容