嘉实中证金融地产ETF（512640）2026年10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，嘉实中证金融地产ETF（512640）发布最新申购赎回清单，相较10月29日的清单，本次成份股数量未出现任何超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次比对覆盖的92只成份股，10月29日与10月30日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月29日最小申购赎回单位预估现金部分为-4111.44元，10月30日该指标调整为-4213.81元；10月29日现金差额为-4311.81元，10月30日对应现金差额较前一交易日出现小幅变动，其余诸如现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月28日该ETF的基金份额净值为2.3895元，最小申购赎回单位净值为1194755.56元；10月29日基金份额净值升至2.4093元，最小申购赎回单位净值升至1204640.19元。该ETF跟踪中证金融地产指数，主要覆盖银行、证券、保险、地产等大金融相关板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等情况进行相应微调。

本次清单调整幅度较小，或不会对现有组合的权重分布产生明显影响，投资者后续参与申赎时请以嘉实基金管理有限公司发布的官方最新公告为准，合理安排相关操作。

10月30日嘉实中证金融地产ETF（512640）申赎清单成份股信息内容