易方达沪深300非银ETF（512070）2026年10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，易方达基金旗下易方达沪深300非银ETF（512070）发布最新申购赎回清单，相较10月29日的清单，本次成份股数量未出现任何调整，仅部分现金类指标发生小幅变动。

本次披露的26只成份股10月30日持股数量与10月29日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月29日的-633.93元调整为10月30日的-403.26元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制等字段均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，10月28日该ETF现金差额为-633.93元，最小申购赎回单位净值为741411.07元，基金份额净值为0.7414元；10月29日现金差额为-483.26元，最小申购赎回单位净值为739289.74元，基金份额净值为0.7393元。该ETF跟踪沪深300非银行金融相关指数，主要覆盖证券、保险等非银金融板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行调整。

本次调整或对最小申赎单位的现金对价部分产生小幅影响，组合整体权重分布未发生明显变动。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月30日易方达沪深300非银ETF（512070）申赎清单成份股信息内容