交银深证300价值ETF（159913）2026年10月30日申赎清单调整：徐工机械增持居前，其余成份股数量未现明显减持

2026年10月30日，交银施罗德基金旗下交银深证300价值ETF（159913）发布最新申赎清单，相较10月29日的清单，本次仅徐工机械单只个股增持幅度超过0.5%，变动幅度达6.67%，其余成份股未出现明显减持调整，同时部分现金类指标出现小幅变动。

本次成份股调整中，徐工机械（000425）的持股数量由10月29日的1500股增至10月30日的1600股，增持100股，变化率为6.67%，是本次唯一一只变动幅度超过±0.5%的成份股。其余99只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示，本次清单无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月29日的4351.40元调整为10月30日的4184.89元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变化。

从两日核心运作指标来看，10月29日该ETF的现金差额为4454.89元，最小申购赎回单位净值为676111.89元，基金份额净值为2.2540元；前一交易日10月28日对应指标分别为4351.40元、675790.40元、2.2530元。该ETF跟踪深证300价值指数，主要覆盖深市市场中具备价值属性的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行小幅调整。

本次成份股的小幅调整或对该ETF的组合权重分布带来微弱边际影响，未改变整体持仓的价值风格特征。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

10月30日交银深证300价值ETF（159913）申赎清单成份股信息内容