10月30日，中交设计咨询集团股份有限公司（证券代码：600720）发布公告称，公司已于2026年10月29日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过使用最高额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金，投资单项期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，同时以协定存款方式存放闲置募集资金，相关额度在决议通过后的12个月内可滚动使用。独立财务顾问中信证券已对该事项发表明确同意的核查意见。
据披露，本次用于现金管理的闲置募集资金，来自公司2023年获批的发行股份购买资产并募集配套资金项目，该笔募集资金于2024年9月30日到账，具体募集资金核心情况如下：
| 项目类别 | 具体内容 | 数值 |
|---|---|---|
| 募集资金总额 | - | 163253.84万元 |
| 募集资金净额 | - | 155381.57万元 |
| 超募资金总额 | - | 不适用 |
截至2026年6月30日，公司各募投项目推进进度清晰，其中中交一公院生产大楼项目已100%完工并于2024年12月达到预定可使用状态，其余项目均按计划推进，本次现金管理操作不会对募投项目的正常实施造成影响。各募投项目具体进展如下：
| 募投项目名称 | 累计投入进度 | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目 | 34.30% | 2026年12月 |
| 数字化协同设计与交付平台研发项目 | 21.98% | 2027年12月 |
| 城市产业运营大数据应用技术研发项目 | 35.21% | 2027年12月 |
| 绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目 | 16.70% | 2027年12月 |
| 装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目 | 71.24% | 2025年12月 |
| 城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目 | 35.03% | 2027年12月 |
| 长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目 | 35.61% | 2026年12月 |
| 高寒高海拔道路工程建养技术研发项目 | 25.11% | 2027年12月 |
| 隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目 | 34.36% | 2026年12月 |
| 大型设计咨询企业管理数字化提升项目 | 37.61% | 2027年12月 |
公告同时披露了公司最近12个月的募集资金现金管理历史情况，过往操作均已全额收回本金，累计实现收益430.61万元，具体明细如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定期存款 | 90000 | 90000 | 360.98 | 0 |
| 2 | 通知存款 | 61200 | 61200 | 32.13 | 0 |
| 3 | 大额存单 | 90000 | 90000 | 37.50 | 0 |
| - | 合计 | 241200 | 241200 | 430.61 | 0 |
相关统计数据显示，最近12个月内公司募集资金现金管理单日最高投入金额为56200万元，占最近一年净资产比例为3.53%，占最近一年净利润比例为38.62%。截至当前，公司募集资金现金管理已使用额度为0，10亿元拟使用额度尚未启用。
针对本次操作的风险，中交设计提示，尽管拟投资产品均为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等因素对收益造成影响。对此公司已建立决策、执行、监督职能相分离的业务审批执行程序，独立董事、审计委员会可对资金使用情况全程监督，必要时可聘请专业机构开展审计，全方位保障募集资金安全。
公司表示，本次在不影响募投项目正常推进、保障募集资金安全的前提下开展现金管理及协定存款存放，旨在提升闲置募集资金的使用效率，额外获取合理的资金收益，符合公司及全体股东的整体利益。独立财务顾问中信证券核查后认为，该事项履行了必要的审议程序，完全符合上市公司募集资金管理相关监管规则，不存在损害投资者权益的情形，对本次事项持明确同意态度。
