10月29日消息，沈阳机床股份有限公司（证券代码：000410）发布公告披露闲置募集资金现金管理最新进展：此前获批的16.86亿元额度内闲置募集资金现金管理产品已全部完成赎回，合计实现投资收益690.27万元，相关本金及收益均已全额回流至募集资金专户。同时公司董事会已审议通过新一期现金管理方案，拟动用最高不超过9.21亿元闲置募集资金继续开展保本型现金管理，额度使用有效期为12个月。
据公告披露，2025年10月公司董事会曾审议通过议案，同意在不影响募投项目推进、保障资金安全的前提下，最高使用16.86亿元暂时闲置募集资金购买保本约定的低风险投资产品，资金可在12个月有效期内滚动使用。截至相关产品到期，公司已完成全部产品赎回，各笔产品的具体投资情况如下：
| 序号 | 产品名称 | 申购主体 | 签约银行 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日期 | 到期日期 | 产品利率 | 投资收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7天通知存款 | 沈阳机床股份有限公司 | 农行沈阳和平支行 | 保本型 | 31000.00 | 2025年10月10日 | 2026年8月21日 | 0.65% | 176.30 |
| 2 | 7天通知存款 | 沈阳机床股份有限公司 | 招行沈阳经济技术开发区支行 | 保本型 | 36900.00 | 2025年10月10日 | 2026年8月21日 | 0.75% | 242.16 |
| 3 | 7天通知存款 | 沈阳机床股份有限公司 | 建行沈阳经济技术开发区支行 | 保本型 | 77130.20 | 2025年10月10日 | 2026年6月15日 | 0.65% | 98.24 |
| 4 | 7天通知存款 | 沈阳机床股份有限公司 | 中信银行沈阳和平支行 | 保本型 | 18800.00 | 2025年10月10日 | 2026年9月28日 | 0.75% | 138.26 |
| 5 | 7天通知存款 | 沈阳机床股份有限公司 | 中信银行沈阳和平支行 | 保本型 | 4800.00 | 2025年10月10日 | 2026年9月28日 | 0.75% | 35.30 |
伴随上述产品全部赎回，公司已对部分不再使用的募集资金现金管理专用结算账户办理了自动注销手续，本次注销的4个账户明细如下：
| 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 |
|---|---|---|
| 沈阳机床股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行 | 06181001040040395-10001 |
| 沈阳机床股份有限公司 | 招商银行沈阳经济技术开发区支行 | 41190003757900014 |
| 沈阳机床股份有限公司 | 中信银行沈阳南湖支行 | 8112901032001075917 |
| 沈阳机床股份有限公司 | 中信银行沈阳南湖支行 | 8112901031601075916 |
本次续作现金管理的9.21亿元额度，来自公司此前发行股份购买资产并募集配套资金的剩余闲置资金。据了解，公司该次发行共募集资金净额16.90亿元，截至2026年9月末，公司实际已投入募投项目的募集资金达7.75亿元，剩余募集资金（含0.07亿元利息收益）合计9.18亿元，本次拟使用的9.21亿元额度包含现金管理后续产生的收益。
按照新一期方案，公司及子公司本次拟购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好且有保本约定的品类，范围涵盖结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，在9.21亿元额度内资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
公司方面表示，本次现金管理操作完全建立在保障募投项目建设资金需求、确保募集资金安全的前提之下，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的正常推进造成影响。通过合理利用闲置募集资金开展低风险现金管理，能够有效提升资金使用效率，为公司及全体股东创造额外收益。
目前该事项已通过公司审计与风险委员会、独立董事专门会议审议，独立财务顾问也出具了核查意见，认为相关决策流程合规，符合募集资金监管相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司后续将建立理财产品专项台账跟踪风险，由审计风控部门定期核查资金使用情况，保障闲置募集资金的投资安全。
