北京证券交易所上市企业广东金戈新材料股份有限公司（证券简称：金戈新材，证券代码：920083）于10月29日发布闲置募集资金现金管理进展公告，公司本次合计使用8000万元暂时闲置募集资金购买低风险保本型银行类理财产品，截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额达8000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.14%，触及北交所上市规则规定的披露标准。
据公告披露，金戈新材早在2026年6月29日召开第二届董事会第十九次会议，已审议通过相关议案，同意在不影响募投项目正常推进、保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过1亿元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限最长不超过12个月，额度内资金可滚动使用，该事项也已获得保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的无异议核查意见。
本次金戈新材落地的8000万元现金管理产品全部为银行体系内的保本类产品，涵盖大额存单、7天通知存款、结构性存款三类，所有产品均以闲置募集资金作为资金来源，不涉及关联交易，具体产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司佛山三水区白坭支行 | 银行存款产品 | 2026年期公司类法人客户人民币大额存单第20产品 | 3000 | 0.85% | 一个月 | 固定收益 | 大额存单 | 募集资金 |
| 招商银行佛山分行佛山三水支行 | 7天通知存款 | 随心存通知存款 | 2000 | 0.75% | 70天 | 固定收益 | 通知存款 | 募集资金 |
| 中国工商银行股份有限公司佛山三水区支行 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 中国工商银行结构性存款产品 | 3000 | 0.65%-1.60% | 28天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
截至本公告披露日，金戈新材当前存续的未到期现金管理产品合计规模为8000万元，均为本次新投的产品，具体存续产品情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司佛山三水白坭支行 | 银行存款产品 | 2026年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 3000 | 0.85% | 2026年10月22日 | 2026年11月22日 | 大额存单 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行佛山分行佛山三水支行 | 7天通知存款 | 随心存通知存款 | 2000 | 0.75% | 2026年10月22日 | 2026年12月30日 | 通知存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司佛山三水支行 | 结构性存款产品 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款专户型2026年第558期产品 | 3000 | 0.65%-1.60% | 2026年10月22日 | 2026年11月19日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
在本次新购产品之前，金戈新材此前使用闲置募集资金购买的3笔现金管理产品均已全额收回本金，全部实现到期兑付，不存在资金风险，过往到期产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司佛山三水白坭支行 | 银行存款产品 | 中国农业银行2026年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 3000 | 0.85% | 2026年7月15日 | 2026年10月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司佛山三水支行 | 银行存款产品 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款专户型202第432期产品-A款 | 3000 | 0.80%-1.60% | 2026年7月20日 | 2026年10月20日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司佛山三水支行 | 银行存款产品 | 三个月定期存款 | 2000 | 1.00% | 2026年7月17日 | 2026年10月17日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
金戈新材方面表示，本次选取的现金管理产品均经过严格筛选，市场风险较小，不会对募投项目的正常推进造成影响。同时公司已建立完备的现金管理内控机制，将严格按照《募集资金管理制度》开展相关操作，实时跟踪产品投向与运行情况，定期向董事会汇报资金使用进度，由独立董事、审计委员会全程监督，保障募集资金安全。公司也同时提示，尽管产品属于低风险范畴，但金融市场受宏观经济波动影响，仍存在不确定性，提醒投资者留意相关风险。
