10月29日消息，近期建信中证新材料主题ETF披露2026年第三季度报，基金规模6113.53万元，比2026年第二季度降低25.81%。基金经理龚佳佳最新投资观点同步出炉。
龚佳佳表示，后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，严格遵守基金合同，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。 宏观经济： 上半年以AI硬件为代表的大科技板块涨幅较大，芯片、光模块等细分赛道交易拥挤度较高，进入下半年后部分资金从高估值板块流向低估值板块，大科技板块整体出现下跌。 资本市场： 受市场资金流向变动影响，本基金跟踪的中证新材料主题指数在三季度出现幅度较大的调整。 投资方向： 本基金作为被动指数基金，后续将继续以标的指数成分股的基准权重为核心依据构建投资组合，根据成分股权重动态变化对组合进行微调，紧密跟踪中证新材料主题指数的整体表现。 风险提示： 本基金为股票型指数基金，预期收益及预期风险水平高于混合型、债券型与货币市场基金，投资者需留意指数波动带来的相关投资风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.24%
数据显示，截至2026年第三季度末，建信中证新材料主题ETF净值为0.67元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-28.25%，同期业绩比较基准收益率为-28.49%，跑赢基准0.24%。
龚佳佳自2021年8月19日担任建信中证新材料主题ETF基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-42.68%。
| 表：建信中证新材料主题ETF业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -28.25% | -28.49% | 0.24% |
| 近6月 | -1.64% | -2.30% | 0.66% |
| 近1年 | 1.54% | 1.26% | 0.28% |
| 近3年 | 20.74% | 18.82% | 1.92% |
| 近5年 | -31.09% | -33.62% | 2.53% |
| 成立以来 (2021-8-19) | -33.34% | -34.15% | 0.81% |
资料显示，龚佳佳，硕士，证券从业年限14年，曾任诺安基金数量投资部研究员、基金经理助理，工银瑞信基金指数投资部量化研究员，华夏基金数量投资部研究员、投资经理，2018年5月加入建信基金后历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务，2021年8月19日起担任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，建信中证新材料主题ETF三季度虽受市场资金调仓影响出现规模与净值同步调整，但各阶段均实现对业绩比较基准的正向超额收益，跟踪误差控制符合被动指数产品定位。后续该产品将继续锚定中证新材料主题指数成分股权重动态调仓，投资者需结合自身风险承受能力，充分留意股票型指数基金的波动特性理性布局。
附公告原文节选：
本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证新材料指数(H30597.CSI)｡中证新材料指 数是从市场中选取50 只业务涉及先进钢铁､有色金属､化工､无机非金属等基础材料以及关键战 略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现｡
上半年,以AI 硬件为代表的大科技板块出现了较大的涨幅,导致芯片､光模块等细分赛道的 交易拥挤度较高｡进入下半年后,部分资金开始从估值相对较高的板块流入估值相对较低的板块,
大科技板块整体出现了下跌｡在此背景下,标的指数在三季度出现了幅度较大的调整｡
基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组 合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调｡后续管理人将采用定性和定量相 结合的方法,严格遵守基金合同,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平｡
