10月29日消息，近期平安中证新材料主题ETF披露2026年第三季度报，基金规模2604.69万元，比2026年第二季度降低10.72%。基金经理马浩然最新投资观点同步出炉。
马浩然表示，作为跟踪中证新材料主题指数的被动型ETF，将持续通过精细化完全复制策略严控跟踪误差，紧密贴合标的指数走势为投资者提供匹配新材料赛道行情的工具化投资选择。 宏观经济： 当前国内高端制造领域产业升级动能持续释放，新材料作为支撑下游新能源、半导体等核心赛道发展的基础环节，产业政策扶持力度稳固，行业长期成长的宏观基本面支撑明确。 资本市场： 新材料板块当前估值已回落至相对合理区间，随着下游需求逐步修复，板块行情的配置性价比逐步凸显，指数成分股的业绩匹配度与市场关注度有望持续提升。 投资方向： 将继续严格遵循基金合同约定，采用完全复制法跟踪中证新材料主题指数，依托量化系统开展精细化组合管理，动态根据指数成分股调整、申赎变动等情况优化持仓，将跟踪偏离度与年化跟踪误差控制在合规范围内。 风险提示： 本基金为股票型指数基金，需承担标的指数波动带来的市场风险，同时当前基金已出现连续60个工作日资产净值低于5000万元的情形，存在后续触发基金合同终止条款的相关风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.56%
数据显示，截至2026年第三季度末，平安中证新材料主题ETF净值为0.72元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-27.93%，同期业绩比较基准收益率为-28.49%，跑赢基准0.56%。
马浩然自2025年10月20日担任平安中证新材料主题ETF基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-6.24%。
| 表：平安中证新材料主题ETF业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -27.93% | -28.49% | 0.56% |
| 近6月 | -1.43% | -2.30% | 0.87% |
| 近1年 | 2.03% | 1.26% | 0.77% |
| 近3年 | 21.72% | 18.82% | 2.90% |
| 近5年 | -29.62% | -33.62% | 4.00% |
| 成立以来 (2021-7-9) | -28.27% | -33.23% | 4.96% |
资料显示，马浩然，复旦大学金融学硕士，6年证券从业年限，历任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师，2025年6月加入平安基金管理有限公司，2025年10月20日起担任平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，同时还管理多只指数型基金产品。
整体来看，整体来看，这只新材料主题ETF长期跟踪误差控制成效符合被动产品定位，在赛道估值回落、产业升级逻辑明确的背景下，为投资者提供了布局新材料赛道的工具化选择。但当前产品规模已触发清盘风险预警，叠加权益市场波动带来的净值回撤，投资者参与布局前需充分权衡赛道长期配置价值与产品存续相关的潜在风险。
附公告原文节选：
作为一只投资于中证新材料主题指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管 理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反 馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差｡报告期内,本基金的日均偏离度为 0.04%,年化跟踪误差0.74%,较好地完成了基金的投资目标｡
