10月29日消息，近期鹏华恒生港股通红利指数发起式A披露2026年第三季度报，基金规模1.11亿元，比2026年第二季度增加114.42%。基金经理钟成亮最新投资观点同步出炉。
钟成亮表示，本基金将持续通过完善日常跟踪交易机制、提前制定成分股调整期调仓方案等方式，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，保障指数跟踪效果。 宏观经济： 港股市场关联的内地及香港区域经济运行整体平稳，相关产业基本面支撑红利类资产的盈利稳定性。 资本市场： 港股通红利类资产凭借稳定的分红属性具备较高配置性价比，后续市场波动过程中该类资产的防御属性将进一步凸显。 投资方向： 继续采用完全复制的被动指数化投资策略，严格对标恒生港股通高股息率指数的成分股权重构建组合，根据指数成分股变动及时调整持仓，紧密贴合标的指数表现。 风险提示： 本基金需承担港股市场股价大幅波动风险、汇率波动风险以及港股通机制下交易日不连贯可能引发的流动性风险，指数跟踪效果还可能受大额申赎、成分股停牌等因素干扰。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.13%
数据显示，截至2026年第三季度末，鹏华恒生港股通红利指数发起式A净值为1.22元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为11.15%，同期业绩比较基准收益率为10.02%，跑赢基准1.13%。
钟成亮自2026年3月25日担任鹏华恒生港股通红利指数发起式A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-4.92%。
| 表：鹏华恒生港股通红利指数发起式A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 11.15% | 10.02% | 1.13% |
| 近6月 | -1.16% | -3.52% | 2.36% |
| 近1年 | 7.82% | 4.56% | 3.26% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-1-24) | 23.82% | 24.90% | -1.08% |
资料显示，张羽翔，工学硕士，19年证券从业经验，曾任招商银行软件中心数据分析师，2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，从事金融工程、量化研究相关工作，现任公司指数与量化投资部基金经理，2025年1月24日起担任鹏华恒生港股通红利指数发起式证券投资基金基金经理。钟成亮，理学硕士，11年证券从业经验，曾任中国工商银行深圳市分行职员，2015年9月加盟鹏华基金管理有限公司，历任市场发展部渠道经理、渠道主管、渠道总监助理，基金投资顾问部总经理助理，量化及衍生品投资部资深量化研究员，现任公司指数与量化投资部基金经理，2026年3月25日起担任鹏华恒生港股通红利指数发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品三季度规模实现翻倍增长，跟踪偏离控制效果达标，阶段性业绩持续跑赢基准，依托港股通红利资产的盈利稳定性与防御属性凸显配置性价比。后续其将延续完全复制的被动投资策略紧密对标标的指数，但投资者也需留意港股波动、汇率变动、港股通机制流动性等潜在风险，结合自身风险偏好理性评估配置价值。
附公告原文节选：
报告期内,本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,按照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整｡在基 金运作过程中,跟踪误差主要受到基金仓位､大额申购与赎回､汇率波动､成分股分红与停牌, 以及成分股定期调整等因素的综合影响｡针对上述情况,基金管理人通过不断完善日常跟踪交易 机制,并在成分股调整期事前制定周密的调仓方案,对投资组合进行适当变通和调整,力求降低 跟踪误差｡总体而言,本基金的日均跟踪偏离度和跟踪误差均得到了较好的控制,较好地实现了 基金运作目标｡
