10月29日消息，近期广发深证100ETF联接C披露2026年第三季度报，基金规模465.56万元，比2026年第二季度降低19.78%。基金经理刘杰最新投资观点同步出炉。
刘杰表示，2026年三季度A股受海外流动性收紧、地缘局势等多重因素影响整体走弱，后续将紧密跟踪宏观与市场变化，通过指数化运作严控跟踪误差。 宏观经济： 后续将持续关注美联储政策动向、地缘局势演变以及国内经济运行态势，跟踪长端无风险利率、汇率等核心变量的边际变化。 资本市场： 此前压制成长板块估值的海外流动性、风险偏好等因素后续有望逐步迎来边际变化，深证100指数作为深市核心宽基指数，具备长期配置的底层支撑。 投资方向： 继续坚持指数化被动投资策略，紧密跟踪深证100指数，积极应对成份股调整、申赎等因素带来的跟踪冲击，将跟踪误差控制在合规目标范围内。 风险提示： 需警惕海外货币政策超预期收紧、地缘冲突升级、市场情绪大幅波动等因素带来的A股调整风险，同时本基金存在触发合同终止条款的潜在风险。
业绩回报：2026年第三季度跑输基准0.26%
数据显示，截至2026年第三季度末，广发深证100ETF联接C净值为1.41元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-20.16%，同期业绩比较基准收益率为-19.90%，跑输基准0.26%。
刘杰自2024年7月4日担任广发深证100ETF联接C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报24.91%。
| 表：广发深证100ETF联接C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -20.16% | -19.90% | -0.26% |
| 近6月 | -4.17% | -3.72% | -0.45% |
| 近1年 | -8.02% | -7.40% | -0.62% |
| 近3年 | 22.90% | 20.53% | 2.37% |
| 近5年 | -16.25% | -16.41% | 0.16% |
| 成立以来 (2020-5-26) | 17.23% | 17.30% | -0.07% |
资料显示，刘杰，中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书，22.3年证券从业年限，曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员，历任多只指数类、QDII类证券投资基金基金经理，现任公司指数投资部总经理助理，2024年7月4日起担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，广发深证100ETF联接C作为跟踪深证100的被动指数产品，三季度受市场环境影响规模环比下滑、短期业绩小幅跑输基准，长期维度跟踪效果基本贴合基准。后续该产品将延续指数化运作思路严控跟踪误差，深证100指数的长期配置价值仍待市场环境边际修复兑现，投资者布局前需充分留意海外政策超预期变动、产品规模触发合同终止条款等潜在风险，结合自身风险承受能力理性决策。
附公告原文节选：
三季度A 股整体偏弱,前期强势科技板块明显回撤,大盘蓝筹相对抗跌｡结构 上,行业领涨方向由AI 硬件转向资源红利,煤炭､石油石化､农林牧渔和银行领涨, 电子､通信､建筑材料､电力设备跌幅居前｡市场交易热度明显降温,全A 成交额 有所下降｡进入三季度后,美联储加息预期逐步升温并落地,10 年期美债收益率一 度升至5.3%附近,长端无风险利率抬升直接压低了远期现金流资产的估值,对半导 体､算力硬件､通信等前期涨幅较大的成长板块形成明显压制｡同时,中东局势､ 油价波动和全球风险偏好回落,也通过外资､汇率和情绪渠道放大了A 股调整压力｡
本基金跟踪的标的指数是深证100 指数,深证100 指数由深圳市场选取100 只A
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股作为样本编制而成,为深市多层次市场指数体系的核心指数之一,包括价格指数 (深证100)和全收益指数(深证100R)｡本基金秉承指数化被动投资策略,积极应 对成份股调整､基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪 误差｡报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件｡本基 金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素｡
