2026年10月29日，北交所上市企业郑州新世纪数码科技股份有限公司（证券简称：世纪数码，证券代码：920229）发布公告称，公司当日召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，合计拟置换金额达1297.9万元，相关安排已获得会计师事务所鉴证及保荐机构认可，无需提交股东大会审议。
据公告披露，世纪数码本次向不特定合格投资者公开发行股票事项先后于2026年6月获北交所上市委审核通过、7月获证监会注册批复，股票于2026年9月22日正式在北交所挂牌上市。此前公司已完成超额配售选择权行使：2026年9月首发阶段超额配售选择权行使前，公司发行1100万股，对应募集资金总额1.7237亿元，扣除相关发行费用后募集资金净额1.4871亿元；2026年10月21日超额配售选择权全部行使完毕，新增发行165万股，对应新增募集资金净额2378.1万元，两次募集资金均已足额到账并存放于专项监管账户，由立信会计师事务所分别出具验资报告验证。
由于本次公开发行最终实际募集资金净额合计为17248.93万元，低于招股说明书中原定募投项目拟投入的募集资金规模，世纪数码同步对募投项目的募集资金投入金额做出调整，调整后全部募集资金将精准投向两大核心项目：
| 序号 | 募集资金用途 | 投资总额 | 原募集资金拟投入金额 | 调整后募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产10000台智能化高端数码打印设备研发生产基地建设项目 | 23744.90 | 18093.62 | 8551.50 |
| 2 | 高端数码喷印设备研发及智能化生产基地改扩建项目 | 8697.44 | 8697.44 | 8697.44 |
| 合计 | - | 32442.34 | 26791.06 | 17248.93 |
本次拟置换的自筹资金分为两部分：第一部分为募集资金到位前，公司先行投入募投项目的自筹资金。统计区间自2025年5月29日公司审议北交所上市相关议案起，至2026年9月11日首批募集资金到账日止，期间公司累计以自筹资金预先投入两大募投项目合计567.35万元，该部分资金将全部由募集资金等额置换：
| 序号 | 募集资金用途 | 拟投入募集资金金额(调整后) | 自筹资金预先投入金额 | 拟使用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产10000台智能化高端数码打印设备研发生产基地建设项目 | 8551.50 | 289.19 | 289.19 |
| 2 | 高端数码喷印设备研发及智能化生产基地改扩建项目 | 8697.44 | 278.16 | 278.16 |
| 合计 | - | 17248.93 | 567.35 | 567.35 |
第二部分为公司以自筹资金预先支付的发行相关费用。本次发行全部不含税发行费用合计2573.62万元，其中730.55万元在募集资金到位前已由公司自筹资金垫付，该部分款项也将纳入本次置换范围，具体费用明细如下：
| 序号 | 项目 | 发行费用(不含税) | 预先支付金额(不含税) | 拟置换金额(不含税) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐承销费用 | 1585.80 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 702.72 | 400.83 | 400.83 |
| 3 | 律师费用 | 235.85 | 103.77 | 103.77 |
| 4 | 发行手续费用及其他费用 | 49.24 | 25.94 | 25.94 |
| 合计 | - | 2573.62 | 730.55 | 730.55 |
世纪数码方面表示，本次募集资金置换行为符合证监会、北交所关于上市公司募集资金管理的相关监管规定，不会影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金的情形，也不存在损害全体股东利益的情况。目前立信会计师事务所已就本次置换事项出具专项鉴证报告，保荐机构东方证券也对相关事项核查无异议，确认公司已履行全部必要审批程序，相关安排合规有效。
