10月29日，北交所上市企业朝阳金达钛业股份有限公司（证券简称：金钛股份，证券代码：920071）发布公告称，公司已于10月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，合计拟置换规模约2.44亿元，相关事项已获得独立董事、审计委员会、战略委员会一致同意，且会计师事务所已出具专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券对此事项核查无异议。
据公告披露，金钛股份本次向不特定合格投资者公开发行4500万股，发行价9.72元/股，募集资金总额4.374亿元，扣除不含税发行费用3313.15万元后，实际募集资金净额为4.0427亿元，该笔资金已于2026年8月21日足额到账并完成专户存储监管。由于实际募资净额低于招股说明书中原先披露的募投项目拟投入募集资金规模，公司同步对核心募投项目的拟投入募资额度作出调整，具体调整情况如下：
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 (调整前) | 拟投入募集资金 (调整后) |
|---|---|---|---|
| 2 万吨高端航空航天 海绵钛全流程项目 | 1,183,161,078.49 | 405,000,000.00 | 404,268,473.62 |
本次置换分为两部分，其中针对核心募投项目“2万吨高端航空航天海绵钛全流程项目”，公司在募集资金到位前，自2024年9月3日上市申请议案审议通过后至2026年9月30日期间，已累计以自筹资金预先投入该项目6.79亿元，本次拟使用募集资金置换其中的2.36亿元，置换金额未超过调整后的募投项目拟投入募资上限。相关投入明细如下：
| 项目名称 | 拟投入募集资金 (调整后) | 自筹资金预先投入 金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 2 万吨高端航空航天 海绵钛全流程项目 | 404,268,473.62 | 679,132,929.86 | 236,447,040.80 |
另一部分置换针对发行费用，公司在募集资金到账前已通过自筹资金先行支付了合计783.44万元的不含税发行费用，本次拟全额使用募集资金置换该部分款项，各类发行费用的支付及置换明细如下：
| 序号 | 项目名称 | (不含税) 发行费用 | 预先支付金额 (不含税) | 拟置换金额 (不含税) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐承销费用 | 26,045,056.60 | 849,056.60 | 849,056.60 |
| 2 | 审计及验资费用 | 4,811,320.79 | 4,811,320.79 | 4,811,320.79 |
| 3 | 律师费用 | 2,169,811.32 | 2,169,811.32 | 2,169,811.32 |
| 4 | 信息披露及其他费用 | 105,337.67 | 4,245.28 | 4,245.28 |
| 合计 | 33,131,526.38 | 7,834,433.99 | 7,834,433.99 |
金钛股份方面表示，本次募集资金置换行为完全符合《上市公司募集资金监管规则》及北交所相关募集资金管理规定，不会影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害全体股东利益的情况。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。目前相关置换的前置鉴证、核查程序均已履行完毕，后续公司将按规定完成资金划转，进一步优化公司资金使用效率。
