杭州华大海天科技股份有限公司（证券简称：华大海天，证券代码：920288）于2026年10月29日发布公告称，公司当日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案，本次置换总规模合计约2105.24万元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
据了解，华大海天本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关流程已于2026年全部完成：2026年6月5日获北交所上市委审核通过，7月3日获证监会注册批复，8月28日正式登陆北交所。本次发行最终募集资金总额达2.58亿元，扣除不含税发行费用3528.32万元后，实际募集资金净额为2.23亿元，所有募集资金均已足额到账并完成验资，且全部存放于募集资金专项账户，公司已联合保荐机构、开户银行签署三方监管协议，保障资金规范运作。
由于最终实际募集资金净额低于招股说明书中原计划拟投入募投项目的2.5亿元，华大海天已于2026年10月9日完成募投项目投入金额调整，调整后各项目的资金安排如下：
| 项目名称 | 总投资额 | 调整前募集资金投资额 | 调整后募集资金投资额 | 项目备案或核准文号 |
|---|---|---|---|---|
| 年产2.5万吨高档食品包装原纸、0.5万吨新型转移印花原纸及3万吨新型热转印功能型数码纸技改扩建项目 | 30212.64 | 12500.00 | 11500.00 | 2012-330851-04-02-211761 |
| 技术创新中心及总部大楼建设项目(一期) | 13349.53 | 6500.00 | 6000.00 | 2308-330122-04-01-232550 |
| 生产平台的数字化提升与智能化建设项目 | 5055.34 | 3000.00 | 2800.00 | 2505-330122-07-02-615153 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 3000.00 | 3000.00 | 2018.12 | - |
| 合计 | 51617.51 | 25000.00 | 22318.12 | - |
截至2026年10月29日，华大海天已以自筹资金预先投入上述募投项目的金额合计1766.49万元，本次拟全额使用募集资金进行置换，具体投向分布如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金(调整后) | 自筹资金预先投入金额 | 拟使用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产2.5万吨高档食品包装原纸、0.5万吨新型转移印花原纸及3万吨新型热转印功能型数码纸技改扩建项目 | 11500.00 | 74.49 | 74.49 |
| 2 | 技术创新中心及总部大楼建设项目(一期) | 6000.00 | 1692.00 | 1692.00 |
| 合计 | - | 17500.00 | 1766.49 | 1766.49 |
除项目投入外，华大海天本次还将使用募集资金置换此前以自筹资金预先支付的发行费用，对应不含税金额合计338.75万元，各类发行费用的具体明细如下：
| 序号 | 项目 | 发行费用总额(不含税) | 以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税) | 拟使用募集资金置换金额(不含税) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费用 | 22899940.52 | 1050000.00 | 1050000.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 7000000.00 | 1735849.05 | 1735849.05 |
| 3 | 律师费用 | 4750000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
| 4 | 发行手续费用及其他费用 | 633220.76 | 1686.79 | 1686.79 |
| 合计 | - | 35283161.28 | 3387535.84 | 3387535.84 |
针对本次置换事项，天健会计师事务所已出具专项鉴证报告，保荐机构中信建投也发表了明确核查意见，确认该事项履行了全部必要审议程序，符合北交所及上市公司募集资金管理的相关监管规定，不会影响募投项目正常推进，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益的情形。
