2026年第三季度跑赢基准0.88%！广发中证全指食品ETF姚曦：紧抓大众食品防御属性，把握消费行情

10月29日消息，近期广发中证全指食品ETF披露2026年第三季度报，基金规模9595.91万元，比2026年第二季度增加25.62%。基金经理姚曦最新投资观点同步出炉。

姚曦表示，大众必需消费板块凭借防御属性与需求韧性，在市场波动环境下具备突出的配置性价比。 宏观经济： 当前全球通胀预期受地缘冲突引发的能源供应扰动再度抬头，国内大众消费需求保持平稳运行态势，猪肉价格触底回升带动养殖板块盈利边际改善，双节消费旺季也为食品领域带来季节性支撑。 资本市场： A股市场三季度出现系统性大幅回调，结构分化显著，聚焦调味品、乳制品等大众食品赛道的中证全指食品指数凭借必需消费的防御属性逆市上涨，成为少数录得正收益的板块之一。 投资方向： 后续将继续采用完全复制法紧密跟踪中证全指食品指数，严格按照标的指数成份股的构成及权重构建投资组合，根据指数成份股及其权重变动及时完成调仓，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在目标范围内。 风险提示： 需关注地缘冲突进一步升级推升能源及运输包装成本、食品消费复苏不及预期、指数成份股业绩波动等潜在风险。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.88%

数据显示，截至2026年第三季度末，广发中证全指食品ETF净值为0.94元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为7.08%，同期业绩比较基准收益率为6.20%，跑赢基准0.88%。

姚曦自2025年12月10日担任广发中证全指食品ETF基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-8.63%。

资料显示，姚曦，中国籍，商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，11.2年证券从业年限，曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员，历任多只指数型产品基金经理，2025年12月10日起担任广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，这只跟踪大众必需消费赛道的食品ETF在三季度市场系统性回调环境下展现出较强防御属性，规模环比显著增长，各阶段均实现对业绩基准的超额收益。后续产品将延续完全复制的指数化运作思路，锚定中证全指食品指数开展调仓运作。投资者布局该品类时，需同步留意地缘成本扰动、消费复苏不及预期等潜在风险，结合自身风险偏好理性配置。

附公告原文节选：

本基金跟踪的标的指数为中证全指食品指数｡该指数从市场中选取业务涉及 食品领域的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场食品上市公司证券的整 体表现｡指数的核心特色为选股范围不包含白酒,聚焦于调味品､乳制品等大众 食品行业｡

2026 年三季度,A 股市场大幅回调,结构分化剧烈｡截至9 月30 日,上证 综指季度下跌6.16%;深证成指下跌20.47%;创业板指下跌27.80%｡市场风格 方面,沪深300 下跌12.49%,中证500 下跌17.67%,中证1000 下跌17.15%｡ 从全球宏观层面来看,本季度核心扰动变量为美伊冲突的持续升级｡霍尔木兹海 峡通行商船从战前日均125 艘骤降至9 月下旬仅2 艘,全球约五分之一原油运输 面临实质性中断｡国际油价随之持续攀升,能源驱动的全球通胀预期再度抬头｡ 2026 年三季度,中证全指食品指数逆市上涨,在A 股系统性大跌的背景下成为 为数不多的正收益板块之一｡报告期内,大众食品的必需消费属性在系统性风险 中发挥了显著的防御功能｡餐饮收入增速虽有所放缓,但猪肉价格经历前期触底 后企稳回升,养殖板块盈利边际改善｡油价上涨推升运输和包装成本,对食品企 业毛利率形成一定挤压,但必选消费的价格传导能力相对较强｡此外,中秋､国 庆双节前夕消费旺季为板块提供季节性支撑｡

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股构成及权重构建指数 化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整｡报告期内, 本基金交易和申购赎回运作正常,未发生风险事件｡

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