10月29日消息，近期鹏华恒生港股通红利指数发起式I披露2026年第三季度报，基金规模78.21万元，比2026年第二季度降低16.34%。基金经理钟成亮最新投资观点同步出炉。
钟成亮表示，本基金将持续通过完善日常跟踪交易机制、提前制定成分股调整期调仓方案等方式，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，保障指数化投资运作目标落地。 宏观经济： 暂无额外宏观经济展望内容，将紧密跟踪港股通覆盖区域相关宏观环境变动，及时调整组合适配市场变化。 资本市场： 将持续聚焦恒生港股通红利指数覆盖的港股市场运行特征，紧盯汇率波动、成分股分红停牌、市场申赎变动等影响跟踪效果的核心因素，保障组合贴合标的指数表现。 投资方向： 继续坚持被动式指数化投资策略，严格按照标的指数成份股基准权重构建投资组合，随指数成份股及其权重变动同步调整持仓，紧密跟踪恒生港股通高股息率指数走势。 风险提示： 本基金为港股通标的指数型基金，需承担港股市场股价大幅波动风险、汇率波动风险、港股通机制下交易日不连贯带来的相关风险，基金过往业绩不代表未来表现。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.09%
数据显示，截至2026年第三季度末，鹏华恒生港股通红利指数发起式I净值为1.20元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为11.11%，同期业绩比较基准收益率为10.02%，跑赢基准1.09%。
钟成亮自2026年3月25日担任鹏华恒生港股通红利指数发起式I基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-4.98%。
| 表：鹏华恒生港股通红利指数发起式I业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 11.11% | 10.02% | 1.09% |
| 近6月 | -1.21% | -3.52% | 2.31% |
| 近1年 | 7.72% | 4.56% | 3.16% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-4-28) | 23.88% | 17.37% | 6.51% |
资料显示，张羽翔，工学硕士，19年证券从业经验，曾任招商银行软件中心数据分析师，2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任公司指数与量化投资部基金经理，2025年1月24日起担任鹏华恒生港股通红利指数发起式证券投资基金基金经理。 钟成亮，理学硕士，11年证券从业经验，曾任中国工商银行深圳市分行职员，2015年9月加盟鹏华基金管理有限公司，历任市场发展部渠道经理、渠道主管、渠道总监助理，基金投资顾问部总经理助理，量化及衍生品投资部资深量化研究员，现任公司指数与量化投资部基金经理，2026年3月25日起担任鹏华恒生港股通红利指数发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品作为跟踪恒生港股通红利指数的被动型基金，成立以来持续跑赢业绩基准，指数化运作的跟踪管控机制已形成明确章法。当前基金规模出现阶段性下滑，后续运作仍需直面港股市场波动、汇率变动、港股通机制特性等固有风险，其后续能否持续贴合标的指数表现、维持超额收益稳定性，值得港股通指数类投资者持续跟踪关注。
附公告原文节选：
报告期内,本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,按照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整｡在基 金运作过程中,跟踪误差主要受到基金仓位､大额申购与赎回､汇率波动､成分股分红与停牌, 以及成分股定期调整等因素的综合影响｡针对上述情况,基金管理人通过不断完善日常跟踪交易 机制,并在成分股调整期事前制定周密的调仓方案,对投资组合进行适当变通和调整,力求降低 跟踪误差｡总体而言,本基金的日均跟踪偏离度和跟踪误差均得到了较好的控制,较好地实现了 基金运作目标｡
