10月29日消息，近期鹏华恒生港股通红利指数发起式C披露2026年第三季度报，基金规模1586.49万元，比2026年第二季度增加18.57%。基金经理钟成亮最新投资观点同步出炉。
钟成亮表示，本基金将持续通过完善日常跟踪交易机制、提前制定成分股调整期调仓方案等方式，严格控制跟踪误差，紧密贴合标的指数表现以达成运作目标。 宏观经济： 后续将持续关注港股市场关联的两地宏观经济运行态势，跟踪相关经济指标变动对港股市场基本面的传导影响。 资本市场： 港股市场后续仍将呈现高波动特征，汇率变动、成分股分红与停牌、大额申赎等因素仍可能对指数跟踪效果产生扰动。 投资方向： 继续坚持被动式指数化投资策略，严格按照恒生港股通高股息率指数的成份股权重构建并动态调整投资组合，尽可能降低各类因素带来的跟踪偏离。 风险提示： 本基金为港股通标的指数型基金，除常规市场波动风险外，还需承担港股市场高波动风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯等特有风险，基金过往业绩不代表未来表现。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.05%
数据显示，截至2026年第三季度末，鹏华恒生港股通红利指数发起式C净值为1.22元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为11.07%，同期业绩比较基准收益率为10.02%，跑赢基准1.05%。
钟成亮自2026年3月25日担任鹏华恒生港股通红利指数发起式C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-5.08%。
| 表：鹏华恒生港股通红利指数发起式C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 11.07% | 10.02% | 1.05% |
| 近6月 | -1.28% | -3.52% | 2.24% |
| 近1年 | 7.55% | 4.56% | 2.99% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-1-24) | 23.29% | 24.90% | -1.61% |
资料显示，张羽翔，工学硕士，19年证券从业经验，曾任招商银行软件中心数据分析师，2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任公司指数与量化投资部基金经理，2025年1月24日起担任鹏华恒生港股通红利指数发起式证券投资基金基金经理。 钟成亮，理学硕士，11年证券从业经验，曾任中国工商银行深圳市分行职员，2015年9月加盟鹏华基金管理有限公司，历任市场发展部渠道经理、渠道主管、渠道总监助理，基金投资顾问部总经理助理，量化及衍生品投资部资深量化研究员，现任公司指数与量化投资部基金经理，2026年3月25日起担任鹏华恒生港股通红利指数发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品2026年三季度规模实现近两成增长，单季度及近1年、近6月均实现跟踪基准的超额收益，运作层面锚定被动指数化投资逻辑，聚焦港股通高股息赛道。后续其跟踪精度仍将受港股高波动、汇率变动等因素扰动，投资者布局该产品需充分留意港股通机制下的特有风险，结合自身风险承受能力理性配置。
附公告原文节选：
报告期内,本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,按照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整｡在基 金运作过程中,跟踪误差主要受到基金仓位､大额申购与赎回､汇率波动､成分股分红与停牌, 以及成分股定期调整等因素的综合影响｡针对上述情况,基金管理人通过不断完善日常跟踪交易 机制,并在成分股调整期事前制定周密的调仓方案,对投资组合进行适当变通和调整,力求降低 跟踪误差｡总体而言,本基金的日均跟踪偏离度和跟踪误差均得到了较好的控制,较好地实现了 基金运作目标｡
