10月29日消息，近期明亚中证1000指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模1.29亿元，比2026年第二季度增加4.13%。基金经理何明最新投资观点同步出炉。
何明表示，经过三季度估值消化后，以科创成长属性突出的中证1000为跟踪标的的指数增强产品，有望在盈利向好的细分领域获取修复行情下的稳健超额收益。 宏观经济： 暂无对应明确宏观经济维度的专项展望内容。 资本市场： 以TMT和高端制造类企业为核心构成的中证1000指数科创成长属性突出，经历三季度的充分估值消化后，盈利趋势向好的细分领域已具备充足的修复空间。 投资方向： 将坚持以基本面因子为核心锚点，聚焦高质量标的赚取超额收益，谨慎开展市值下沉操作，重点挖掘业绩超预期且股价尚未充分反映、专精特新“小巨人”中具备技术壁垒与国产替代逻辑的优质公司，依托量化选股模型动态调整组合风险敞口，在严控跟踪误差贴近中证1000指数表现的前提下，力争收获稳定的超额收益。 风险提示： 市场波动、风格切换等因素可能导致指数修复进度不及预期，基金过往业绩不代表未来表现，投资者需警惕投资风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准4.24%
数据显示，截至2026年第三季度末，明亚中证1000指数增强C净值为1.19元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-12.07%，同期业绩比较基准收益率为-16.31%，跑赢基准4.24%。
何明自2023年4月25日担任明亚中证1000指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报10.04%。
| 表：明亚中证1000指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -12.07% | -16.31% | 4.24% |
| 近6月 | -2.08% | -3.90% | 1.82% |
| 近1年 | -2.03% | -3.30% | 1.27% |
| 近3年 | 25.17% | 19.66% | 5.51% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-4-25) | 19.00% | 8.75% | 10.25% |
资料显示，何明，武汉大学国际金融硕士、英国巴斯大学MBA，26年证券从业年限，曾任国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、研究部总监、基金经理，2020年7月加入明亚基金，现任公司研究部总监、权益投资部基金经理，2023年4月25日起担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，明亚中证1000指数增强C三季度在市场调整阶段实现了稳定的超额收益，规模也呈现小幅正向增长。该产品锚定基本面因子的量化选股思路，聚焦中证1000指数内专精特新等优质细分标的，在严控跟踪误差的前提下布局后续修复行情。投资者可结合自身风险偏好，理性评估该类指数增强产品的配置价值，同时留意市场波动、风格切换等潜在风险。
附公告原文节选：
2026 年三季度,中证1000 指数呈现"7 月急跌､8 月修复､9 月再回落"的宽幅震荡格局,季 度跌幅超过沪深300 和上证指数,但优于科创50 和创业板指｡三季度行业分化极为剧烈,呈现" 资源红利领涨､科技制造领跌"的再平衡格局｡策略配置方面,本季度继续坚持以基本面因子为主, 重点配置高质量､高盈利的公司｡在估值风格与成长风格的选择上,仍然采取了均衡配置加小幅 轮动的思路,避免出现估值､盈利同时下跌造成超额过度回撤｡选股范围保持中证1000 成分股的 高占比,减少了对其他指数风格的配置｡超额收益来自于对价值风格､质量风格､成长风格的有 效轮动｡操作上增加了仓位调整的频率,尽可能紧跟指数的表现,减少跟踪误差｡
展望四季度,中证1000 指数以TMT 和高端制造类企业为主,科创成长属性突出,经过三季 度的估值消化,盈利趋势向好的细分领域存在修复空间｡我们仍然会坚持更多在高质量公司中赚 取超额收益,谨慎对待市值下沉｡坚持以基本面因子为主,关注业绩超预期且股价反映不充分以 及专精特新"小巨人"企业中具备技术壁垒和国产替代逻辑的公司,积极运用量化模型和选股模型, 主动调整组合的风险敞口,力争在与中证1000 指数保持较小跟踪误差的前提下,创造较为稳定 的超额收益｡
