10月29日消息，近期广发中证800自由现金流ETF披露2026年第三季度报，基金规模1.57亿元，比2026年第二季度降低26.52%。基金经理曹世宇最新投资观点同步出炉。
曹世宇表示，展望四季度，国内权益市场支撑因素充足，叠加前期情绪化调整消化、估值性价比回升，整体表现值得适度乐观。 宏观经济： 国内经济延续温和修复态势，政策聚焦稳增长与科技创新，宽松流动性环境与低利率格局持续为权益市场提供支撑。 资本市场： 前期市场情绪化调整已逐步消化，标的资产估值性价比持续回升，业绩兑现能力将成为下一阶段市场的核心筛选标准。 投资方向： 在宏观环境不确定性犹存、利率中枢维持低位的背景下，聚焦现金流创造能力强的企业的自由现金流策略，其防御与配置价值有望进一步提升。 风险提示： 宏观经济修复进度不及预期、海外地缘局势波动、市场风格快速切换等因素，可能对相关策略表现产生扰动。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准2.45%
数据显示，截至2026年第三季度末，广发中证800自由现金流ETF净值为1.16元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为5.30%，同期业绩比较基准收益率为2.85%，跑赢基准2.45%。
曹世宇自2026年10月16日担任广发中证800自由现金流ETF基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-0.65%。
| 表：广发中证800自由现金流ETF业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 5.30% | 2.85% | 2.45% |
| 近6月 | -10.86% | -14.43% | 3.57% |
| 近1年 | 1.76% | -2.70% | 4.46% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-5-6) | 16.26% | 10.98% | 5.28% |
资料显示，吕鑫，中国籍，工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，10.2年证券从业年限，历任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理，大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理，广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员，2025年5月6日起担任广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品凭借自由现金流选股逻辑，在各统计阶段均实现对业绩基准的超额收益，当前在低利率、市场聚焦业绩确定性的环境下配置价值凸显。不过投资者需留意其最新季度规模明显下滑、新任基金经理尚处任职初期的情况，同时警惕宏观修复不及预期、海外波动等潜在扰动因素，结合自身风险偏好理性评估配置决策。
附公告原文节选：
中证800 自由现金流指数从中证800 指数样本中选取50 只自由现金流率较 高的上市公司证券作为指数样本,以反映中证800 指数样本中现金流创造能力较 强的上市公司证券的整体表现｡报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的 指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资｡
2026 年三季度,权益市场先抑后扬､整体震荡磨底,行情结构分化明显｡7 月受中东地缘局势扰动､美国长端利率上行以及前期获利资金了结影响,科技成 长板块出现快速回调;8 月随着国产算力产品密集落地､政策预期升温,算力等 方向有所回暖;9 月市场交投热度回落,资金风格向红利､周期等防御方向倾斜, 成长与价值反复切换｡展望四季度,国内经济延续温和修复,政策聚焦稳增长与 科技创新,宽松流动性环境与低利率格局继续为权益市场提供支撑;随着前期情
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绪化调整逐步消化､估值性价比回升,业绩兑现能力成为核心筛选标准,我们对
四季度权益市场表现保持适度乐观｡
2026 年三季度,市场风险偏好回落,价值与红利风格相对占优,自由现金 流策略所重仓的中上游资源板块阶段性受益｡自由现金流策略聚焦现金流创造能 力强的企业,具备较强的防御属性与分红能力｡展望四季度,在宏观环境不确定 性犹存､利率中枢维持低位的背景下,现金流策略的防御与配置价值有望进一步 提升｡
