2026年第三季度跑赢基准0.80%！广发国证机器人产业ETF吕鑫：四季度适度乐观，机器人板块配置性价比凸显

10月29日消息，近期广发国证机器人产业ETF披露2026年第三季度报，基金规模5.11亿元。基金经理吕鑫最新投资观点同步出炉。

吕鑫表示，展望四季度，国内经济、政策与流动性多重支撑叠加前期市场情绪消化，权益市场具备配置性价比，机器人产业估值消化后长期布局价值凸显。 宏观经济： 国内经济延续温和修复态势，政策聚焦稳增长与科技创新，宽松流动性环境与低利率格局持续为市场运行提供支撑。 资本市场： 前期权益市场情绪化调整已逐步消化，板块估值性价比明显回升，业绩兑现能力将成为下一阶段市场的核心筛选标准，对四季度权益市场整体表现保持适度乐观。 投资方向： 人形机器人产业正加快从主题驱动转向产业落地阶段，行业竞争焦点向具身智能核心技术与场景交付能力迁移，产业链核心零部件与具身智能环节订单、业绩逐步兑现，机器人作为人工智能下游核心应用方向，产业化趋势明确，当前板块处于等待基本面兑现的优质配置窗口。 风险提示： 机器人产业落地进度不及预期、海外地缘局势扰动、海外长端利率超预期上行，可能对相关板块表现造成冲击。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.80%

数据显示，截至2026年第三季度末，广发国证机器人产业ETF净值为0.81元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-20.44%，同期业绩比较基准收益率为-21.24%，跑赢基准0.80%。

吕鑫自2026年5月28日担任广发国证机器人产业ETF基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-14.86%。

资料显示，吕鑫，中国籍，工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，证券从业年限10.2年，曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理，大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理，2026年加入广发基金管理有限公司后历任指数投资部量化研究员，2025年4月30日至2026年6月17日期间曾任广发中证云计算交易型开放式指数证券投资基金、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月30日至2026年8月25日期间曾任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2026年5月28日起担任广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，同时还管理多只其他指数型基金产品。

整体来看，整体来看，广发国证机器人产业ETF在2026年三季度跑赢业绩基准，依托当前国内稳增长、流动性宽松的市场环境，锚定机器人产业从主题炒作转向落地兑现的行业趋势，明确了板块当前的长期配置窗口价值。不过投资者布局该类产品时，仍需充分考量产业落地不及预期、海外扰动等潜在风险，结合自身风险承受能力理性决策。

附公告原文节选：

国证机器人产业指数从沪深北交易所中选取机器人产业相关上市公司证券 作为指数样本,以反映机器人产业上市公司证券价格的整体表现｡报告期内,本 基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整｡报告 期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件｡

2026 年三季度,权益市场先抑后扬､整体震荡磨底,行情结构分化明显｡7 月受中东地缘局势扰动､美国长端利率上行以及前期获利资金了结影响,科技成 长板块出现快速回调;8 月随着国产算力产品密集落地､政策预期升温,算力等 方向有所回暖;9 月市场交投热度回落,资金风格向红利､周期等防御方向倾斜, 成长与价值反复切换｡展望四季度,国内经济延续温和修复,政策聚焦稳增长与

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科技创新,宽松流动性环境与低利率格局继续为权益市场提供支撑;随着前期情 绪化调整逐步消化､估值性价比回升,业绩兑现能力成为核心筛选标准,我们对

四季度权益市场表现保持适度乐观｡

2026 年三季度,人形机器人产业加快由主题驱动转向产业落地｡海外龙头 量产进入爬坡阶段,国内头部整机企业上市确立板块估值锚,行业竞争焦点从硬 件本体向具身智能“大脑”与场景交付能力迁移｡产业链核心零部件与具身智能 环节的订单､业绩逐步兑现｡三季度板块经历深度调整､估值明显回落,处于等 待基本面兑现的配置窗口｡中长期看,机器人作为人工智能下游重要应用方向, 产业化趋势明确,估值消化后配置性价比凸显｡

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