2026年第三季度跑赢基准0.39%！嘉实双季欣享6个月持有债券C雷霆：夯实票息收益，动态增配拓展收益空间

10月29日消息，近期嘉实双季欣享6个月持有债券C披露2026年第三季度报，基金规模4403.11万元，比2026年第二季度增加0.93%。基金经理雷霆最新投资观点同步出炉。

雷霆表示，后续将以信用债票息收益为核心基础，结合市场环境动态调整资产配置比例，在严控风险的前提下稳步拓展组合收益空间。 宏观经济： 当前国内经济呈现生产和出口具备韧性、内需偏弱的结构性特征，基本面整体偏弱为债市运行提供核心支撑。 资本市场： 国内债市在弱需求、稳流动性与强配置的组合下维持震荡走强格局，超长端资产表现占优，后续将围绕利率走势、债券供需等维度综合研判市场变化。 投资方向： 以信用债配置作为组合收益的核心基础，充分发挥票息资产收益相对稳定的优势，同时结合市场变化适度参与利率债投资，灵活把握各类资产的阶段性机会。 风险提示： 本基金为债券型基金，存在利率波动、信用违约、海外市场扰动等多重风险，基金过往业绩不代表未来表现，投资者需充分知悉产品风险属性后审慎决策。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.39%

数据显示，截至2026年第三季度末，嘉实双季欣享6个月持有债券C净值为1.08元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为0.40%，跑赢基准0.39%。

雷霆自2025年11月4日担任嘉实双季欣享6个月持有债券C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报3.03%。

资料显示，雷霆，硕士研究生，7年证券从业年限，曾任兴业证券股份有限公司固定收益中心分析师，2021年1月加入嘉实基金管理有限公司后历任固定收益研究部研究员、固收+研究组组长、投资经理，2025年11月4日起担任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 程剑，硕士研究生，20年证券从业年限，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理，2022年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任启航解决方案战队负责人，2026年7月22日起担任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 祝杨，硕士研究生，14年证券从业年限，曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作，曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理、民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理，2021年11月加入嘉实基金管理有限公司任固定收益策略投资总监，2026年7月22日起担任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 王亚洲，硕士研究生，14年证券从业年限，曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员，现任固收投研体系策略投资总监，2024年4月29日至2026年7月22日担任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，该产品2026年三季度规模小幅微增，各阶段业绩均跑赢业绩比较基准，当前以信用债票息为核心的配置策略适配当前弱基本面支撑的债市环境。不过该产品近期刚完成基金经理团队调整，叠加债市仍面临利率波动、信用违约等多重潜在扰动，投资者需结合自身风险承受能力审慎评估，充分知悉产品属性后再做投资决策。

附公告原文节选：

三季度国内债市呈现震荡走强､超长端占优的运行格局,收益率中枢整体下移,国债曲线平 坦化特征进一步强化,超长端实现明显超额收益｡季度内债市并未走出流畅的单边行情,而是在 偏弱基本面､流动性呵护与政府债供给､海外利率上行之间反复博弈｡基本面是债市走强的核心 支撑,经济延续“生产和出口有韧性､内需偏弱”的结构｡资金面总体保持平稳,央行通过隔夜 及7 天期逆回购､买断式逆回购和MLF 等工具精准调节,税期､政府债缴款及季末备付虽带来阶 段性扰动,但未形成持续流动性缺口｡供给端方面,三季度政府债发行提速,对长端情绪形成压 制,但配置盘承接和央行流动性配合弱化了供给冲击｡机构端资产荒逻辑延续,银行､保险､理

财及公募基金持续挖掘期限与品种利差,推动超长利率债和中长久期信用债表现占优,信用利差 进一步压缩｡海外方面,美联储9 月加息25BP,美债长端收益率显著上行,油价高位波动,但国 内债市仍主要由内需､资金面和配置需求定价｡整体来看,三季度债市在弱需求､稳流动性与强 配置的组合下震荡走强,超长端成为主要收益来源｡

本基金将继续以信用债配置作为组合收益的基础,重点发挥票息资产相对稳定的收益特征｡ 同时结合市场环境变化,适当参与利率债投资,通过对利率走势､债券供需以及权益市场表现的 综合研判,灵活把握相关资产的阶段性机会｡后续将根据市场变化动态调整各类资产配置比例, 在夯实票息收益的同时进一步拓展组合收益空间｡

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