10月29日消息，近期天弘创业板300ETF发起式联接A披露2026年第三季度报，基金规模2826.85万元，比2026年第二季度降低9.00%。基金经理陈瑶最新投资观点同步出炉。
陈瑶表示，天弘创业板300ETF发起式联接基金将坚持被动复制的指数化投资策略，通过紧密跟踪标的指数力争实现跟踪误差最小化，为持有人带来贴合创业板300指数表现的投资体验。 宏观经济： 后续将持续关注国内宏观经济运行态势，跟踪各项经济指标变动与相关政策落地节奏，为指数跟踪运作提供适配的调整依据。 资本市场： 后续将紧密监测创业板市场整体运行情况，关注创业板300指数成份股的权息变动、成分股调整等各类事件，及时响应市场变化保障跟踪效果。 投资方向： 继续以目标ETF为核心配置方向，辅以少量指数成份股构建投资组合，严格遵循被动投资原则，不主动进行个股择时或行业偏离操作，全力贴合创业板300指数的收益表现。 风险提示： 指数基金跟踪效果会受到申赎冲击、成分股流动性变化、特殊市场环境等因素影响，可能出现跟踪偏离，同时创业板市场本身波动幅度相对较高，投资者需留意相关波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.38%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘创业板300ETF发起式联接A净值为1.12元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-24.21%，同期业绩比较基准收益率为-24.59%，跑赢基准0.38%。
陈瑶自2021年5月7日担任天弘创业板300ETF发起式联接A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-3.45%。
| 表：天弘创业板300ETF发起式联接A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -24.21% | -24.59% | 0.38% |
| 近6月 | -0.37% | -1.57% | 1.20% |
| 近1年 | -2.14% | -3.20% | 1.06% |
| 近3年 | 55.69% | 47.92% | 7.77% |
| 近5年 | 8.14% | 2.68% | 5.46% |
| 成立以来 (2021-5-7) | 11.52% | 13.92% | -2.40% |
资料显示，陈瑶，女，金融学硕士，15年证券从业年限，2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作，现任公司指数投资部总经理助理，2021年10月13日起担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，该基金始终坚守被动指数化投资定位，多阶段业绩跑赢业绩比较基准，跟踪控制能力表现稳定。当前基金规模环比小幅下滑，叠加创业板天然的高波动属性，后续运作仍需持续锚定宏观政策动向与指数成分股变动，严控跟踪误差。对投资者而言，布局该产品需充分认知创业板波动特征，结合自身风险承受能力理性决策。
附公告原文节选：
本基金由原天弘创业板300指数型发起式证券投资基金转型而来｡
截至本报告期末,本基金主要持有天弘创业板300ETF及指数成分股,仍采用被动复 制策略,其目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致｡
报告期内本基金秉承合规第一､风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同, 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正 相关和跟踪误差最小化｡
控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差｡报告期内,本基金跟踪 误差的来源主要是申购赎回､打新､成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差｡当由于申 赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数 基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数｡在ETF的跟踪误差管理上,我们 坚持指数化投资原则,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离 造成跟踪误差的扩大,争取保障联接基金的跟踪误差｡
报告期内,本联接基金整体运行平稳｡
