10月29日晚间，东鹏饮料(集团)股份有限公司发布公告称，公司当日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了部分募投项目结项并将对应节余募集资金永久补充流动资金的议案，涉及的节余资金规模达8689.19万元，该事项已获保荐机构华泰联合证券出具明确核查意见，无需提交股东大会审议。
本次涉及结项的募投项目为“总部大楼建设项目”，截至2026年9月30日，该项目已基本完成建设并达到预期建设目标，满足结项条件。公司方面表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，将用于日常生产经营活动，后续还将注销对应募集资金专户，相关三方监管协议也将同步终止，项目后续尚需支付的尾款及质保金将全部使用自有资金支付。
回溯东鹏饮料2021年首次公开发行股票的募集资金情况，相关核心数据如下：
| 发行名称 | 2021 年首次公开发行人民币普通股( A 股) |
|---|---|
| 募集资金总额 | 18.51亿元 |
| 募集资金净额 | 17.32亿元 |
| 募集资金到账时间 | 2021 年 5 月 21 日 |
截至2026年9月30日，公司首次公开发行股票对应的9个募投项目整体推进情况清晰，除总部大楼建设项目外其余项目均已实现100%投入：
金额单位：人民币万元
| 序 号 | 承诺投资项 目 | 募集资金专户开 户行 | 账号 | 项目投资总 额 | 已累计投入 募集资金总 额 | 截至期 末投入 进度 | 截至期末 募集资金 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南生产基 地建设项目 | 招商银行股份有 限公司深圳中央 商务支行 | 7559430274 10509 | 46,907.67 | 47,114.68 | 100.00% | - |
| 2 | 重庆西彭生 产基地建设 项目 | 招商银行股份有 限公司深圳中央 商务支行 | 1239119810 10955 | 33,996.10 | 34,164.38 | 100.00% | - |
| 3 | 南宁生产基 地二期建设 项目 | 中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行 | 4425010000 2500002810 | 15,000.00 | 15,156.43 | 100.00% | - |
| 4 | 营销网络升 级及品牌推 广项目 | 中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行 | 4425010000 2500002805 | 37,091.07 | 37,157.88 | 100.00% | - |
| 5 | 集团信息化 升级建设项 目 | 中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行 | 4425010000 2500002806 | 5,309.18 | 5,416.56 | 100.00% | - |
| 6 | 鹏讯云商信 息化升级建 设项目 | 中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行 | 4425010000 2500002809 | 2,212.04 | 2,220.17 | 100.00% | - |
| 7 | 研发中心建 设项目 | 中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行 | 4425010000 2500003954 | 3,147.00 | 3,234.23 | 100.00% | - |
| 8 | 总部大楼建 设项目 | 招商银行股份有 限公司深圳中央 商务支行 | 7559196314 10966 | 20,640.35 | 13,049.95 | 63.23% | 8,689.19 |
| 9 | 补充流动资 金及偿还银 行借款 | 中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行 | 4425010000 2500002808 | 8,889.27 | 8,889.27 | 100.00% | - |
| 合 计 | 173,192.68 | 166,403.55 | 8,689.19 |
本次拟结项的总部大楼建设项目具体资金使用及节余明细如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 募投项目名称 | 拟使用募集 资金总额 | 截至 2026 年 9 月 30 日募集资 金累计投入金 额 | 截至 2026 年 9 月 30 日募集 资金投入进 度 | 节余募集资 金金额(含 利息收入) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总部大楼建设项目 | 20,640.35 | 13,049.95 | 63.23% | 8,689.19 |
对于本次募投项目出现大额节余的原因，东鹏饮料解释称，项目实施全过程严格遵循募集资金管理相关法规及公司内部制度，在保障项目质量与进度的前提下，对各建设环节的费用进行了精细化管控，有效压缩了不必要的实施成本；同时公司对项目闲置募集资金开展了合规现金管理，获取了相应的利息及理财收益，叠加后续尾款、质保金将改用自有资金支付，最终形成了当前规模的节余资金。
据公告披露，本次节余募集资金规模占公司2021年首次公开发行股票募集资金净额的5.02%，未超过10%，根据上交所相关自律监管规则，该事项无需提交股东大会审议。此前公司董事会审计委员会已先行出具同意意见，保荐机构华泰联合证券核查后也认为，该事项已履行全部必要审议程序，符合相关法律法规及公司制度要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率，匹配公司长期发展战略。
东鹏饮料表示，本次对已达预期目标的募投项目结项并将节余资金补充流动资金，将进一步优化公司募集资金配置，降低整体财务费用，不会对日常生产经营产生重大不利影响，最终将助力提升公司整体经营效益，为股东创造更多价值。
