10月30日，安科瑞电气股份有限公司（证券代码：300286）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了公司近期在授权额度内开展闲置募集资金现金管理的最新操作，以及过去12个月相关投资的整体运行情况。
根据公司此前披露的决议，安科瑞于2026年3月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过相关议案，同意在不影响募集资金投资计划正常推进的前提下，使用最高不超过3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会会议召开之日止，资金可在额度内滚动使用，该事项已获得保荐机构明确同意。
本次公告披露的最新一笔现金管理操作如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第546期B款26ZH546B | 3,000 | 保本浮动收益类 | 2026/10/19 | 2027/4/21 | 1.00%~1.50% |
截至公告披露日，安科瑞过去12个月内使用闲置募集资金开展的现金管理业务中，尚未到期赎回的产品合计3笔，总余额达17000万元，未超出董事会批复的3亿元授权额度，具体明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期B款26ZH382B | 7,000 | 保本浮动收益类 | 2026/6/23 | 2026/12/24 | 1.00%~2.00% |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第546期B款26ZH546B | 3,000 | 保本浮动收益类 | 2026/10/19 | 2027/4/21 | 1.00%~1.50% |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期B款26ZH443B | 7,000 | 保本浮动收益类 | 2026/7/27 | 2027/1/27 | 1.00%~1.50% |
同时公告披露了过去12个月内已完成到期赎回的全部闲置募集资金理财产品情况，多数产品实现了正向收益，具体明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安科瑞 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司节节升利系列4051期收益凭证【SRYY51】 | 500 | 固定收益 | 2025/8/21 | 2025/9/11 | 0.72 |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第212期Q款25ZH212Q | 10,000 | 保本浮动收益类 | 2025/6/6 | 2025/12/8 | 108.47 |
| 安科瑞 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列1133期收益凭证【SRVY06】 | 3,000 | 浮动收益 | 2025/8/21 | 2025/11/25 | 23.40 |
| 安科瑞 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司商品增利系列【56】期收益凭证【SRVH17】 | 2,000 | 浮动收益 | 2025/8/21 | 2026/2/26 | 40.22 |
| 安科瑞 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1311期(止盈结构)【SSCT83】 | 3,000 | 浮动收益 | 2025/12/3 | 2026/3/10 | 23.70 |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第428期C款25ZH428C | 8,000 | 保本浮动收益类 | 2025/12/10 | 2026/6/15 | 61.48 |
| 安科瑞 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利110期-东方证券收益凭证【SRYE96】 | 5,000 | 固定收益+浮动收益 | 2025/8/15 | 2026/8/5 | 0 |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年474期B款26ZH474B | 2,000 | 保本浮动收益类 | 2026/8/10 | 2026/8/31 | 1.66 |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期A款26ZH382A | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/6/23 | 2026/9/23 | 4.03 |
| 安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年502期A款26ZH502A | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/9/8 | 2026/9/30 | 1.08 |
| 安科瑞 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利234期-东方证券收益凭证【SSKH36】 | 3,000 | 固定收益+浮动收益 | 2026/8/12 | 2026/10/13 | 13.00 |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第242期I款25ZH242I | 10,000 | 保本浮动收益类 | 2025/7/2 | 2026/1/7 | 115.99 |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期X款26ZH017X | 8,000 | 保本浮动收益类 | 2026/1/9 | 2026/7/13 | 88.67 |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期Q款26ZH017Q | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/1/9 | 2026/4/13 | 4.21 |
| 江苏安科瑞 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期A款26ZH443A | 1,000 | 保本浮动收益类 | 2026/7/27 | 2026/10/27 | 3.96 |
针对现金管理业务的潜在风险，安科瑞也在公告中作出明确提示：尽管所选产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济波动影响，短期投资实际收益存在不确定性，同时也面临操作与监控层面的管理风险。对此公司已建立多层级风险防控机制：严格筛选中低风险、高流动性品种，仅与头部合规金融机构合作；财务部全程跟踪产品投向与运行情况，一旦发现风险因素第一时间采取处置措施；内审部门定期对募集资金使用情况开展专项审计，审计委员会与独立董事可随时对资金使用情况进行监督核查，必要时可聘请第三方专业机构开展审计，同时公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。
安科瑞表示，本次使用闲置募集资金开展现金管理，完全建立在不影响募集资金投资项目建设进度、不干扰日常正常运营、保障资金绝对安全的前提之下，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度开展低风险现金管理，能够有效提升闲置资金的使用效率，获取合理的额外投资收益，最终为公司全体股东创造更多回报。
