新华网10月29日晚间发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，公司在履行相应审议程序后，合计动用64000万元闲置募集资金购入南京银行北京分行的定期存款与七天通知存款两类保本型产品，在不影响募投项目推进的前提下盘活闲置资金，提升资金使用效率。
本次用于现金管理的闲置募集资金，全部来自2016年首次公开发行股份的募集资金，相关募集资金的基本及使用情况如下：
| 发行名称 | 2016 年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2016 年10 月24 日 |
| 募集资金总额 | 143,719.23 万元 |
| 募集资金净额 | 137,988.57 万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
| 募集资金使用情况 | |
| 新华网全媒体信息应用服务云平台项目 | 累计投入进度100%，达到预定可使用状态时间详见注释 |
| 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 | 累计投入进度100%，达到预定可使用状态时间详见注释 |
| 新华网政务类大数据智能分析系统项目 | 累计投入进度100%，达到预定可使用状态时间详见注释 |
| 新华网新媒体应用技术研发中心项目 | 累计投入进度100%，达到预定可使用状态时间详见注释 |
| 新华网在线教育项目 | 累计投入进度80.27%，达到预定可使用状态时间详见注释 |
| 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司 | 累计投入进度100%，达到预定可使用状态时间详见注释 |
| 新华语典项目 | 达到预定可使用状态时间2030年12月 |
公告注释显示，前述全媒体云平台、移动互联网业务等5个原募投项目截至2026年6月30日累计投入进度均已完成绝大部分，其中在线教育项目已于2024年结项，三家区域子公司设立项目已于2025年结项。2026年6月公司已通过董事会及年度股东会审议，将原项目剩余全部募集资金变更投入新华语典项目，截至2026年6月末该项目尚未开始投入募集资金，由此形成了可观的闲置募集资金规模。
本次6.4亿元现金管理的具体产品投向清晰，全部为低风险保本类产品，明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额(万元) | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 定期存款 | 六个月 | 54,000 | 保本固定收益 | 1.40 | 否 | 是 | 否 |
| 七天通知存款 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 其他:七天通知存款 | 无固定期限 | 10,000 | 保本固定收益 | 0.85 | 否 | 是 | 否 |
从过往运作情况来看，近12个月新华网使用闲置募集资金开展现金管理的整体运行平稳，已到期产品均全额收回本金并实现稳健收益，具体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定期存款 | 55,000 | 55,000 | 5.12 | 0 |
| 2 | 其他:七天通知存款 | 15,000 | 15,000 | 23.73 | 0 |
| 3 | 定期存款 | 54,600 | 54,600 | 161.98 | 0 |
| 4 | 其他:七天通知存款 | 54,600 | 54,600 | 70.90 | 0 |
| 5 | 定期存款 | 35,000 | 35,000 | 107.33 | 0 |
| 6 | 其他:七天通知存款 | 20,000 | 20,000 | 43.44 | 0 |
| 7 | 定期存款 | 54,000 | — | — | 54,000 |
| 8 | 其他:七天通知存款 | 10,000 | — | — | 10,000 |
| 合计 | - | 298,200 | 234,200 | 412.50 | 64,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | - | - | - | - | 70,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | - | - | - | - | 18.61 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | - | - | - | - | 212.62 |
| 募集资金总投资额度(万元) | - | - | - | - | 70,000 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 64,000 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 6,000 |
据了解，本次现金管理的授权来自新华网2026年10月28日召开的第五届董事会第三十次会议，会议审议通过议案同意公司使用最高不超过7亿元的闲置募集资金，投资单项期限最长不超过12个月的保本型产品，额度有效期12个月，资金可滚动使用。目前保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项出具明确同意的核查意见，认为相关程序合规，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东利益。
新华网同时提示，尽管本次投资的均为低风险存款类产品，仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等因素对收益造成影响。公司已建立配套风控机制，将风险防范放在首位，持续跟踪资金运作情况，同时由独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督检查，保障募集资金安全。公司表示本次操作不会影响募投项目正常推进，也不会对主营业务、财务状况造成重大影响，闲置资金的高效利用将为公司带来额外的稳健投资收益。
