10月30日，海程邦达供应链管理股份有限公司发布公告披露，此前由下属全资子公司使用闲置募集资金购买的申万宏源证券收益凭证产品已完成到期赎回，全额收回5000万元本金并取得2.50万元理财收益，相关资金已全部划转至募集资金专用账户。
据了解，公司早在2026年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议上，已审议通过相关议案，同意在不影响募投项目推进、保障募集资金安全的前提下，公司及子公司在12个月有效期内，使用最高不超过1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金可在额度范围内循环滚动使用，该事项也已获得保荐机构的明确同意。
本次完成赎回的产品具体交易明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 ( % ) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限 公司龙鼎金牛三值 定制 707 期( 182 天) 收益凭证 | 申万宏源证 券有限公司 | 5,000 | 2026/4/29 | 2026/10/27 | 0.10% | 5,000 | 2.50 |
公告同时披露了最近12个月截至当前公司闲置募集资金现金管理的整体运行情况，数据显示公司相关操作始终在获批额度内合规开展：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 39,000 | 34,000 | 131.38 | 5,000 |
| 2 | 券商收益凭证 | 21,000 | 13,000 | 30.16 | 8,000 |
| 合计 | 161.54 | 13,000 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) | 18,000 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产( % ) | 10.33 | ||||
| 最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润( % ) | 6.18 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 18,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 13,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 5,000 |
截至公告发布日，公司闲置募集资金现金管理尚未收回的本金合计为1.3亿元，剩余可用投资额度为5000万元，相关操作均严格遵循资金安全优先的原则，在提升闲置资金使用效率的同时，未对募投项目的正常推进造成影响。
