10月30日，中信重工机械股份有限公司发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司于2026年10月29日合计使用2.5亿元闲置募集资金办理银行大额存单业务，该事项已履行完整审议程序，在保障募投项目正常推进的前提下，进一步盘活闲置资金实现保值增值。
据公告披露，中信重工本次用于现金管理的闲置募集资金，来自公司此前向特定对象发行A股的募集资金。该次发行获证监会注册批复，合计发行2.40亿股，每股发行价3.45元，募集资金总额82846.28万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为81597.84万元，相关资金已于2024年7月全额到账并纳入专户存储管理。
目前公司各募投项目推进节奏清晰，具体安排如下：
| 项目名称 | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|
| 面板盒体关键装备生产线建设项目 | 2026/12/31 |
| 高端耐磨材料基地项目 | 2028/12/31 |
| 重型装备智能制造提升工程建设项目 | 2027/6/30 |
| 补充流动资金及偿还银行借款 | — |
为匹配本次现金管理业务需求，中信重工新开立了两个募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：
| 账户名称 | 开户机构 | 开户账号 |
|---|---|---|
| 中信重工(山西)特种材料科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行 | 1705020414000011820 |
| 中信重工机械股份有限公司 | 中信银行洛阳分行营业部 | 8111101023002406576 |
本次2.5亿元资金分别投向三款保本型大额存单产品，均为固定利率、无结构化安排的低风险品种，其中涉及中信银行的5000万元存单构成关联交易，相关交易金额已在2026年度日常关联交易预计额度范围内，具体产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行 | 大额存单 | 中国工商银行2026年第9期公司客户大额存单(1个月) | 10000.00 | 0.85% | 7.08 | 1个月 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行 | 大额存单 | 中国工商银行2026年第9期公司客户大额存单(3个月) | 10000.00 | 0.85% | 21.25 | 3个月 | 否 |
| 中信银行洛阳分行营业部 | 大额存单 | 中信银行单位大额存单260357期 | 5000.00 | 1.05% | 4.38 | 1个月 | 是 |
本次现金管理事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，保荐机构中信建投证券已出具无异议的核查意见。公告同时提示，尽管所选产品属于低风险范畴，但金融市场受宏观经济波动影响，仍存在一定不确定性，公司已建立多层级风险管控机制：严格遵循募集资金监管规则，由财务管理中心全程跟踪产品动态，审计部定期开展内部核查，同时按监管要求及时履行信息披露义务。
从公司财务基本面来看，截至2026年9月末，中信重工总资产达203.92亿元，净资产96.35亿元，资产负债率为52.75%，不存在高负债背景下大额购买理财的情形。本次2.5亿元现金管理规模不会对公司主营业务和整体财务状况造成重大影响，相关收益将计入财务费用科目，在不改变募集资金投向、不影响募投项目推进的前提下，有效提升闲置资金使用效率，维护公司及全体股东利益。
公告同时披露了最近12个月公司募集资金现金管理的整体运行情况：
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 22000.00 | 22000.00 | 143.00 | 0.00 |
| 2 | 普通大额存单 | 15000.00 | 15000.00 | 97.50 | 0.00 |
| 3 | 普通大额存单 | 21000.00 | 21000.00 | 57.75 | 0.00 |
| 4 | 普通大额存单 | 15000.00 | 15000.00 | 41.25 | 0.00 |
| 5 | 普通大额存单 | 10000.00 | 10000.00 | / | 0.00 |
| 6 | 普通大额存单 | 10000.00 | / | / | 10000.00 |
| 7 | 普通大额存单 | 5000.00 | 5000.00 | / | 0.00 |
| 合计 | - | 98000.00 | 73000.00 | 339.50 | 25000.00 |
数据显示，最近12个月公司单日最高现金管理投入金额为3.6亿元，占最近一年净资产比例为3.85%，占最近一年净利润比例为95.88%。目前公司总现金管理额度为3亿元，本次投入2.5亿元后，剩余未使用额度为5000万元。
