2026年第三季度跑输基准7.95%！中金睿见优选股票C王阳峰：四季度A股风格均衡，抓结构性配置机会

10月29日消息，近期中金睿见优选股票C披露2026年第三季度报，基金规模1618.93万元，比2026年第二季度降低28.06%。基金经理王阳峰最新投资观点同步出炉。

王阳峰表示，2026年四季度A股有望逐步结束系统性估值压缩进程，市场风格将更趋均衡，具备性价比的成长与价值标的将迎来结构性配置机遇。 宏观经济： 国内经济延续平稳运行态势，科技创新领域亮点持续显现，后续将围绕无风险收益率走势、政策落地预期、产业发展进程等核心维度跟踪经济运行变化。 资本市场： A股此前经历了指数调整与结构再平衡阶段，前期高景气高拥挤板块出现快速调整，低波动价值板块获得资金青睐，后续投资者将回归投资基本范式，重新审视盈利增速与估值水平的匹配度。 投资方向： 将继续优化升级量化选股策略，在合规框架内深耕自下而上的选股逻辑，挖掘成长与价值风格内部兼具盈利确定性与估值性价比的标的，拓宽选股空间，力争提升组合超额收益表现。 风险提示： 需警惕全球地缘冲突升级、AI产业叙事反复扰动、资金流动节奏超预期变化等因素带来的市场波动风险，同时关注基金规模偏小可能引发的流动性相关潜在影响。

业绩回报：2026年第三季度跑输基准7.95%

数据显示，截至2026年第三季度末，中金睿见优选股票C净值为0.92元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-19.55%，同期业绩比较基准收益率为-11.60%，跑输基准7.95%。

王阳峰自2026年4月8日担任中金睿见优选股票C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-19.90%。

资料显示，王阳峰，理学硕士，13年证券从业年限，历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉实基金管理有限公司投资经理，现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理，2026年4月8日起担任中金睿见优选股票型证券投资基金基金经理。王家列，金融硕士，10年证券从业年限，历任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员、中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理，现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理，2026年4月8日起担任中金睿见优选股票型证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，中金睿见优选股票C当前规模收缩明显，新任基金经理任职以来短期业绩跑输基准，后续需观察其量化选股策略优化落地效果，以及A股市场估值修复进程中组合超额收益的兑现能力。同时投资者也需留意该基金规模偏小对应的流动性风险，以及地缘冲突、产业叙事扰动等外部因素带来的市场波动影响，理性评估产品的配置性价比。

附公告原文节选：

在报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于深入的研究和完备的风控流程进行组合

管理,利用量化选股策略精选个股增强基金阿尔法收益｡未来将继续努力开发和改进选股策略, 在遵守合同和法律法规的前提下管理组合,争取在超额收益方面有更好的表现｡

2026 年第三季度,国内经济延续平稳态势,科技创新亮点颇多;全球地缘冲突再起波澜,AI 叙事扰动不断｡在叙事新变化和资金再平衡等综合作用下,A 股市场整体经历指数调整､结构再 平衡的过程｡前期以算力为代表的业绩高景气但持仓高拥挤的板块出现“全球共振式”快速调整, 此前估值较低､波动较小的价值板块成为不少资金暂避波动的主要方向,收获了绝对和超额收益｡

展望未来,基金经理认为2026 年四季度A 股市场整体有望逐步结束系统性估值压缩的过程, 而风格表现可能将更加均衡｡国内无风险收益率与政策预期､产业叙事逻辑与发展进程､资金流 动方式与节奏等因素是做出这一判断的主要原因｡投资者将回归投资基本范式,不断认真审视盈 利增速与估值水平的匹配度,因此,成长风格与价值风格内部具备性价比的标的或具备结构性的 配置机会,这将为自下而上投资者带来更广的选股宽度｡

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