10月29日，长华控股集团股份有限公司（证券简称：长华集团，证券代码：605018）发布公告称，公司2022年非公开发行股票募投项目“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”已满足结项条件，对应募集资金已按规定全部使用完毕，相关募集资金专项账户余额归零，公司已完成该专户的注销手续。
本次募投项目的推进源于长华集团2022年完成的非公开发行股票募资动作。经证监会核准，公司彼时非公开发行A股5180.64万股，发行价14.67元/股，募集资金总额约7.60亿元，扣除不含税发行费用702.62万元后，实际募集资金净额约7.53亿元，该笔资金已于2022年3月9日足额到账并完成验资。 最初的2022年非公开发行募投项目及募资投入计划如下：
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|
| 汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一期) | 26,224.58 | 26,224.58 |
| 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目 | 13,880.57 | 13,880.57 |
| 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(一期) | 35,894.77 | 35,192.15 |
后续为适配市场变化、提升募集资金使用效率，长华集团在2024年对募投结构作出调整：将原“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”的投资总额从13880.57万元调减至6071.77万元并完成结项，该项目产生的节余募集资金全部投入新设的“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”。此后因项目设备采购涉及多环节流程、建设进度较预期延缓，公司在2026年3月将该项目达到预定可使用状态的日期从2026年3月末延期至2026年12月末，相关调整均履行了合规审议程序。
截至本次公告披露，该二期项目的募资使用及结余情况清晰明确，累计投入规模已覆盖计划投资总额：
| 项目名称 | 募集资金计划投资总额 | 累计投入募集资金总额 | 投入进度 | 募集资金账户余额 |
|---|---|---|---|---|
| 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(二期) | 8,306.89 | 8,439.71 | 101.60% | 0.00 |
据公告说明，累计投入募集资金总额超出计划投资总额的部分，来源于募集资金账户产生的银行利息收入及理财收益。
长华集团严格按照监管要求对募集资金执行专户存储管理，先后与多家银行及保荐机构东吴证券签署募集资金三方监管协议，全程规范使用资金，协议履行情况良好。截至本次公告披露，公司全部2022年非公开发行股票对应的募集资金专项账户状态如下：
| 开户公司 | 开户银行 | 专户账号 | 账户状态 | 对应募集资金投资项目 |
|---|---|---|---|---|
| 长华控股集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行 | 39505001040022673 | 已注销 | 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(一期)､汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一期)､轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目､年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(二期) |
| 长华控股集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司慈溪周巷支行 | 398780787478 | 已注销 | |
| 长华控股集团股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司宁波周巷支行 | 3320020710120100065491 | 本次注销 | |
| 武汉长华长源汽车零部件有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行 | 127909032110518 | 已注销 | 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目 |
| 广东长华汽车零部件有限公司 | 招商银行股份有限公司清远分行营业部 | 763900449610101 | 已注销 | 汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一期) |
本次二期项目结项及专户注销事项，根据上交所相关自律监管指引规定，可免于董事会、股东会审议，也无需保荐机构出具专项意见。随着对应募集资金专户完成注销，此前公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议也相应终止。业内分析认为，本次募投项目顺利结项，标志着长华集团在汽车高强度紧固件领域的产能布局进一步落地，募资使用效率得到充分释放，将为公司后续在汽车零部件赛道的市场竞争力提升提供坚实支撑。
