10月29日消息，近期大成启元价值混合C披露2026年第三季度报，基金规模1.94亿元，比2026年第二季度降低28.74%。基金经理刘旭最新投资观点同步出炉。
刘旭表示，三季度将以具备显著核心竞争力且估值处于合理区间的上市公司为核心持仓，同时重点聚焦AI等前沿新技术领域的产业发展机遇开展深度研究布局。 宏观经济： 暂无针对宏观经济走势的明确专项研判内容。 资本市场： 暂无针对证券市场整体走势的明确专项研判内容。 投资方向： 将以当下具备显著竞争力且估值合理的公司作为组合核心配置部分，同时把以AI为代表的日新月异、将深刻影响产业与生活的新技术领域作为核心研究重心，挖掘相关投资机会。 风险提示： 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，若投资港股通标的股票还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，基金过往业绩不代表未来表现。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准8.47%
数据显示，截至2026年第三季度末，大成启元价值混合C净值为0.98元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-0.83%，同期业绩比较基准收益率为-9.30%，跑赢基准8.47%。
刘旭自2026年4月29日担任大成启元价值混合C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-2.25%。
| 表：大成启元价值混合C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -0.83% | -9.30% | 8.47% |
| 近6月 | - | - | - |
| 近1年 | - | - | - |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2026-4-29) | -1.75% | -6.56% | 4.81% |
资料显示，刘旭，厦门大学管理学硕士，15年证券从业年限，2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师，后加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理，2015年7月29日起担任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理，2016年8月20日至2021年3月17日担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2019年12月24日起担任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理，2020年6月5日至2024年7月3日担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理，2020年8月11日至2026年1月19日担任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理，2021年3月15日起担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理，2022年6月7日起担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月18日起担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年12月1日起担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2026年4月29日起担任大成启元价值混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，大成启元价值混合C2026年三季度在净值小幅波动的背景下，相对业绩基准实现了显著超额收益，不过当期基金规模出现近三成的明显下滑。基金经理刘旭依托长期投研经验，确立了“核心竞争力+合理估值”的底仓配置框架，同时将AI等前沿技术赛道作为重点研究布局方向。对投资者而言，需结合该产品的混合型基金风险收益特征、港股通相关潜在风险，以及基金经理后续的调仓落地节奏，理性评估配置价值。
附公告原文节选：
三季度组合持仓变化不大,以当下具备显著竞争力且估值合理的公司为组合主要构成部分｡ AI 为代表的新技术日新月异,将深刻影响我们的产业与生活,这将成为我们研究的重心所在｡
