10月29日消息，近期国泰海通鑫悦债券C披露2026年第三季度报，基金规模4.48亿元，比2026年第二季度降低6.96%。基金经理李佳闻最新投资观点同步出炉。
李佳闻表示，本基金后续将在固收端把握票息与资本利得收益机会，权益端完成持仓结构优化，以稳健配置实现组合平稳增值。 宏观经济： 暂无额外公开披露的宏观经济专项展望内容，将紧密跟踪宏观运行数据动态调整组合策略。 资本市场： 债券市场通过适度拉长久期的操作来把握资本利得机会，权益市场风格逐步向高确定性的红利方向切换。 投资方向： 债券部分继续优化久期结构增厚收益，权益部分将以红利股作为核心底仓配置，巩固组合收益稳定性。 风险提示： 基金过往业绩不代表未来表现，市场环境变动可能引发组合收益波动，投资者需仔细阅读基金法律文件审慎决策。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.73%
数据显示，截至2026年第三季度末，国泰海通鑫悦债券C净值为1.14元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-0.64%，同期业绩比较基准收益率为-1.37%，跑赢基准0.73%。
李佳闻自2025年10月29日担任国泰海通鑫悦债券C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报2.24%。
| 表：国泰海通鑫悦债券C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -0.64% | -1.37% | 0.73% |
| 近6月 | 0.19% | 0.65% | -0.46% |
| 近1年 | - | - | - |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-10-29) | 2.65% | 0.46% | 2.19% |
资料显示，李煜，11年证券从业年限，历任某有限公司研究所机械行业分析师、长盛基金管理有限公司研究部机械军工行业研究员，2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司历任权益研究部高级研究员，现任公司公募权益投资部基金经理，2025年10月29日起担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金基金经理。 李佳闻，香港科技大学经济学硕士，10年证券从业年限，历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理、基金经理，2025年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任公司固定收益投资部（公募）基金经理，2025年10月29日起担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金基金经理。 钱韬，中央财经大学经济学硕士，3年证券从业年限，曾任平安资产管理有限责任公司交易部交易员、固定收益部投资经理，百年保险资产管理有限责任公司固定收益部投资经理，上海海通证券资产管理有限公司公募固收部基金经理、副总监，2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任公司固定收益投资部（公募）基金经理，2025年12月03日起担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，国泰海通鑫悦债券C2026年三季度在规模小幅回落的背景下，当期业绩跑赢基准0.73%，成立以来超额收益表现亮眼。后续该基金将依托三位不同投研背景基金经理的协作，在固收端把握票息与资本利得机会、优化久期结构，权益端锚定高确定性红利资产完成持仓优化，以稳健配置思路追求组合平稳增值。投资者仍需留意市场波动风险，结合自身风险偏好审慎决策。
附公告原文节选：
报告期内,产品债券部分适当拉长久期以获取资本利得,权益持仓从有色成长为主的配置逐步 转向红利为主的配置结构,未来一段时间产品权益投资预计将以红利股为底仓｡
