10月30日，中国海诚工程科技股份有限公司（证券代码：002116，证券简称：中国海诚）发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露公司在董事会授权额度内完成了合计5000万元闲置募集资金的现金管理布局，所有投向均为保本固定收益类产品，在保障募投项目资金需求的前提下最大化提升闲置资金使用效率。
根据此前披露的议案，中国海诚已于2026年10月26日召开第八届董事会第三次会议，审议通过最高不超过5000万元闲置募集资金的现金管理额度，使用期限自审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用，同时授权管理层全权办理相关落地事宜。本次公告披露的正是该授权获批后首批落地的投资项目，全部投向交通银行上海徐汇科技支行的定期存款产品。
本次新认购的现金管理产品明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 预期年化收益率 | 起息日 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行上海徐汇科技支行 | 定期存款 | 3,000 | 保本固定收益 | 1.20% | 2026年10月28日 | 闲置募集资金 |
| 2 | 交通银行上海徐汇科技支行 | 定期存款 | 2,000 | 保本固定收益 | 1.20% | 2026年10月28日 | 闲置募集资金 |
公告同时披露了过往12个月内公司全部闲置募集资金现金管理的运作情况，期间公司所有投资均选择交通银行上海徐汇科技支行的保本型存款产品，其中4笔已到期产品累计实现收益60.67万元，剩余2笔合计5000万元的定期存款产品尚未到期。
近12个月闲置募集资金现金管理整体情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 预期年化收益率 | 产品期限 | 是否到期 | 收益(万元) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行上海徐汇科技支行 | 定期存款 | 6,000 | 保本固定收益 | 1.20% | 2025-10-28至2026-4-28 | 是 | 36.00 | 闲置募集资金 |
| 2 | 交通银行上海徐汇科技支行 | 定期存款 | 2,000 | 保本固定收益 | 1.20% | 2025-10-28至2026-4-28 | 是 | 12.00 | 闲置募集资金 |
| 3 | 交通银行上海徐汇科技支行 | 七天通知存款 | 6,000 | 保本浮动收益 | 0.75% | 2026-8-11至2026-10-26 | 是 | 9.50 | 闲置募集资金 |
| 4 | 交通银行上海徐汇科技支行 | 七天通知存款 | 2,000 | 保本浮动收益 | 0.75% | 2026-8-11至2026-10-26 | 是 | 3.17 | 闲置募集资金 |
| 5 | 交通银行上海徐汇科技支行 | 定期存款 | 3,000 | 保本固定收益 | 1.20% | 2026-10-28至2027-4-28 | 否 | - | 闲置募集资金 |
| 6 | 交通银行上海徐汇科技支行 | 定期存款 | 2,000 | 保本固定收益 | 1.20% | 2026-10-28至2027-4-28 | 否 | - | 闲置募集资金 |
针对本次现金管理的潜在风险，中国海诚也明确了完整的防控机制：尽管所选产品均为安全性高、流动性好的保本品种，但公司也提示金融市场受宏观经济波动影响，短期实际收益存在不确定性。后续公司将严格恪守审慎投资原则，不涉足股票、衍生品及无担保债券等高风险品类，由财务资金管理中心实时跟踪产品投向与运行情况，同时董事会审计委员会将全程对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计。
中国海诚表示，本次现金管理操作完全建立在确保募投项目资金需求、保障募集资金安全的前提之下，不会干扰募投项目的正常推进，也不会对主营业务开展造成影响，通过对阶段性闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能够进一步提升资金使用效率，为公司及全体股东创造额外的稳健投资回报。
