10月30日，无锡派克新材料科技股份有限公司（证券简称：派克新材，证券代码：605123）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期合计动用3亿元闲置可转债募集资金，购买中国银行两款保本浮动收益型结构性存款产品，在保障募投项目资金需求的前提下提升闲置资金使用效率。
本次用于现金管理的资金，来自公司2026年向不特定对象发行的可转换公司债券闲置募集资金。根据披露信息，该次可转债发行总募集资金达15.8亿元，扣除相关发行费用后净额为15.696亿元，资金已于2026年8月12日足额到账。截至2026年8月31日，相关募投项目推进进度如下：
| 发行名称 | 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026 年8 月12 日 |
| 募集资金总额 | 1,580,000,000.00 元 |
| 募集资金净额 | 1,569,646,415.08 元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
| 高端能源装备关键部件一体化智能制造项目累计投入进度 | 6.28% |
| 高端能源装备关键部件一体化智能制造项目达到预定可使用状态时间 | 2028 年8 月 |
| 技术研究院项目累计投入进度 | 0.12% |
| 技术研究院项目达到预定可使用状态时间 | 2028 年8 月 |
| 补充流动资金 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
本次派克新材购买的两款结构性存款产品均来自中国银行，合计投资金额3亿元，全部为保本浮动收益类型，期限分别为277天和278天，预计年化收益率区间在0.79%-2.59%之间，两类产品均符合安全性高、流动性好的要求，不存在关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币结构性存款 CSDVY202622814 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 277 天 | 14,700 万元 | 保本浮动收益 | 0.8%-2.58% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款 CSDVY202622815 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 278 天 | 15,300 万元 | 保本浮动收益 | 0.79%-2.59% | 否 | 是 | 否 |
此前在2026年8月28日，派克新材第四届董事会第十一次会议已审议通过相关议案，同意公司使用最高不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，有效期自审议通过之日起12个月内，相关事项无需提交股东大会审议，保荐机构浙商证券已对此出具核查意见。
截至本次公告披露日，自上述现金管理额度获批后，公司累计使用闲置募集资金开展现金管理的整体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 80,000 | 80,000 | 46.03 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 80,000 | 80,000 | 66.28 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 4 | 结构性存款 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 5 | 结构性存款 | 4,900 | 0 | 0 | 4,900 |
| 6 | 结构性存款 | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 |
| 7 | 结构性存款 | 2,450 | 0 | 0 | 2,450 |
| 8 | 结构性存款 | 2,550 | 0 | 0 | 2,550 |
| 合计 | - | - | - | 112.31 | 45,000 |
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | - | - | - | - | 80,000 |
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | - | - | - | - | 17.49 |
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | - | - | - | - | 316.99 |
| 募集资金总投资额度(万元) | - | - | - | - | 80,000 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 75,000 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 5,000 |
派克新材方面表示，本次现金管理操作完全建立在保障募投项目资金需求、确保募集资金安全的基础上，不会影响募投项目的正常推进，也不会干扰公司日常资金周转与主营业务开展。公司已建立多层级风险控制机制，将严格筛选保本型投资品种，由财务部全程跟踪产品运作情况，内部审计部门开展日常监督，独立董事与审计委员会可随时对资金使用情况进行核查，在严控风险的前提下最大化提升闲置募集资金使用效率，为公司和股东创造额外收益。
