2026年第三季度跑输基准0.57%！广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C曹建文：控回撤跨资产配置求净值稳增长

10月29日消息，近期广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C披露2026年第三季度报，基金规模9.42亿元，比2026年第二季度降低16.50%。基金经理曹建文最新投资观点同步出炉。

曹建文表示，本基金将依托多元收益来源，在严格控制回撤的前提下实现净值长期平稳增长。 宏观经济： 后续将持续跟踪国内经济基本面、资金面变化，结合海外美联储政策动向、地缘局势演变等外部变量，动态调整大类资产配置节奏。 资本市场： 国内债券市场具备相对独立的稳健运行基础，权益市场经历前期调整后估值逐步回归合理区间，全球大类资产波动仍将维持较高水平，不同资产间的走势分化特征将进一步凸显。 投资方向： 继续以债券型基金作为组合底仓，优化偏债混合型基金的配置比例，权益端兼顾主动管理与指数化配置以实现不同策略风格互补，境外权益侧重布局亚太市场，商品端维持黄金类资产的核心配置地位。 风险提示：本基金为混合型FOF产品，净值存在波动风险，海外市场波动、地缘冲突升级、宏观经济不及预期等因素都可能对组合收益造成影响。

业绩回报：2026年第三季度跑输基准0.57%

数据显示，截至2026年第三季度末，广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C净值为0.98元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-0.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.20%，跑输基准0.57%。

曹建文自2026年1月8日担任广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-3.08%。

资料显示，曹建文，中国籍，管理学硕士，13.5年证券从业年限，曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理，平安养老保险股份有限公司投资经理，2021年11月起先后担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理，现任广发基金资产配置部总经理助理，2026年1月8日起担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

整体来看，整体来看，该只FOF产品当前规模出现阶段性下滑，成立以来业绩暂未跑赢基准，后续将依托多元资产配置框架，在控回撤前提下锚定净值平稳增长目标。对投资者而言，需充分留意该产品的持有期规则、净值波动属性，以及宏观经济、海外市场波动等潜在风险，结合自身风险承受能力理性评估配置价值。

附公告原文节选：

8

2026 年第三季度,国内权益市场经历了上半年科技成长行情后的调整与风格再平 衡｡从节奏看,7 月高位成长板块大幅回撤,8 月阶段性修复,9 月受美联储加息落地､ 海外利率上行以及节前成交持续萎缩影响再度走弱｡季度内主要宽基指数全线收跌, 上证指数下跌6.16%,沪深300 指数下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,科创50 指 数下跌30.70%,成长板块调整幅度显著大于大盘蓝筹｡从结构看,前期涨幅较大的电 子､通信等板块承压;受国际油价大涨及市场高低切换影响,煤炭､石油石化､银行 等表现相对较好｡国内债券市场方面,受权益市场调整､资金面和配置需求等影响, 利率债震荡走强,10 年期国债收益率由6 月末的1.73%小幅下行至9 月末的1.68%附 近,与海外债券市场的剧烈调整形成鲜明对比｡

全球资产方面,美股在AI 产业趋势支撑下延续高位震荡,三季度标普500 指数 上涨2.03%,纳斯达克指数上涨2.47%｡商品市场波动加剧,黄金呈现先扬后抑走势, 8 月下旬受美债信用担忧催化一度冲高至4697 美元/盎司附近,9 月后受美联储加息 落地､美债实际利率大幅上行压制显著回撤｡原油受美伊冲突升级､霍尔木兹海峡航 运受阻及沙特产量下滑影响大幅冲高,WTI 原油9 月中旬一度突破105 美元/桶,季末 随局势缓和预期升温略有回落｡

报告期内,本基金立足于多元收益来源,配置上以债券型基金为组合底仓,并适 度参与境内外权益和商品｡三季度债券型基金与偏股型基金配置比例均有所下降,增 加了偏债混合型基金的配置｡权益端兼顾主动管理与指数化配置,注重不同策略与风 格的互补;境外权益方面提高了亚太市场比重､减持了美国市场指数基金;商品仍以 黄金为主｡本基金在稳健目标风险框架下关注跨资产风险分散,力争在回撤可控的基 础上实现净值的长期平稳增长｡

点击查看公告原文>>