10月29日消息，近期鑫元中证800红利低波动ETF联接I披露2026年第三季度报，基金规模1.05万元，比2026年第二季度增加9.35%。基金经理、基金经理助理莫志刚最新投资观点同步出炉。
莫志刚表示，作为以紧密跟踪中证800红利低波动指数为核心目标的ETF联接基金，后续将通过精细化运作持续严控跟踪误差，为投资者带来贴合指数表现的投资体验。 宏观经济： 后续将持续跟踪宏观环境变化，结合市场流动性、政策导向等核心变量动态调整组合适配策略，保障基金运作的稳定性。 资本市场： 将聚焦标的指数对应的A股红利低波动类资产的市场走势，紧密跟随成份股的价格变动、权重调整节奏优化投资操作，尽可能贴合指数收益表现。 投资方向： 继续以目标ETF为核心投资标的，辅以适量国债配置优化流动性管理，在量化分析的基础上及时调整投资组合，力争将日均跟踪偏离度和年化跟踪误差维持在极小区间。 风险提示： 基金为指数型产品，净值表现与标的指数走势高度绑定，同时需留意大额申赎可能引发的跟踪偏离度波动风险，过往业绩不代表未来收益，投资需充分阅读基金合同及招募说明书。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.84%
数据显示，截至2026年第三季度末，鑫元中证800红利低波动ETF联接I净值为1.06元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为9.35%，同期业绩比较基准收益率为7.51%，跑赢基准1.84%。
莫志刚自2026年2月11日担任鑫元中证800红利低波动ETF联接I基金经理，截止2026年10月29日，任期回报1.88%。
| 表：鑫元中证800红利低波动ETF联接I业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 9.35% | 7.51% | 1.84% |
| 近6月 | -1.08% | -4.07% | 2.99% |
| 近1年 | 4.20% | 1.06% | 3.14% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-5-14) | 3.44% | -1.17% | 4.61% |
资料显示，莫志刚，计算机技术硕士研究生，12年证券从业年限，历任万家基金管理有限公司量化研究员，南华基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，西藏东财基金管理有限公司基金经理，华夏理财有限责任公司投资经理，2025年5月加入鑫元基金管理有限公司后历任基金经理助理，现任基金经理，2026年2月11日起担任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，这只鑫元中证800红利低波动ETF联接I在报告期内跟踪偏离控制成效突出，各阶段均实现对业绩基准的超额收益，运作稳定性已得到初步验证。后续其以目标ETF为核心、辅以国债优化流动性的运作框架，将持续锚定中证800红利低波动指数表现，为布局低波红利赛道的投资者提供贴合指数走势的配置工具。投资者参与投资时需留意指数联动波动、大额申赎扰动等潜在风险，结合自身风险承受能力理性决策。
附公告原文节选：
本基金为ETF 联接基金,主要投资于目标ETF,以实现对标的指数的紧密跟踪,力争通过精 细化投资管理使日均跟踪偏离度和年化跟踪误差处于较小水平｡
报告期内基金的跟踪误差主要来源于基金申购赎回,本基金将在量化分析的基础上,及时根 据跟踪误差产生的原因调整投资组合,力求跟踪误差处于较小水平｡
