10月29日消息，近期天弘中证500ETF联接A披露2026年第三季度报，基金规模11.21亿元，比2026年第二季度降低11.37%。基金经理陈瑶最新投资观点同步出炉。
陈瑶表示，本基金将坚持被动指数化投资策略，通过精细化运作最小化跟踪误差，紧密贴合中证500指数表现，为投资者实现对标指数的投资收益。 宏观经济： 后续将持续跟踪宏观经济运行态势，紧密关注各类宏观变量变动对指数成分股基本面的传导影响，保障指数跟踪的精准性。 资本市场： 将紧盯证券市场整体波动、中证500指数成分股权息调整、市场交易流动性变化等情况，及时响应市场变动调整组合操作，降低外部因素对跟踪效果的干扰。 投资方向： 继续以天弘中证500ETF为核心配置资产，辅以少量中证500指数成分股、备选成分股构建组合，合理运用股指期货工具优化流动性管理，严格恪守被动复制的投资定位。 风险提示： 基金运作过程中仍可能面临大额申赎冲击、成分股流动性不足、指数编制规则调整等引发的跟踪偏离风险，基金管理人将持续做好动态管控，但无法完全消除各类潜在风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.08%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘中证500ETF联接A净值为1.49元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-15.73%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%，跑赢基准1.08%。
陈瑶自2018年2月12日担任天弘中证500ETF联接A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报43.61%。
| 表：天弘中证500ETF联接A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -15.73% | -16.81% | 1.08% |
| 近6月 | 0.01% | -2.17% | 2.18% |
| 近1年 | 3.39% | 0.47% | 2.92% |
| 近3年 | 36.95% | 29.54% | 7.41% |
| 近5年 | 15.60% | 5.13% | 10.47% |
| 成立以来 (2015-1-20) | 49.28% | 41.15% | 8.13% |
资料显示，陈瑶，女，金融学硕士，15年证券从业年限，2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作，现任公司指数投资部总经理助理，2020年08月08日起担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，天弘中证500ETF联接A长期恪守被动指数化定位，各周期均实现对业绩基准的超额收益，跟踪运作能力已得到阶段验证。后续该基金将围绕宏观、市场变量动态优化组合管理，锚定跟踪误差管控目标。对投资者而言，布局该产品可作为贴合中证500指数行情的工具化配置选择，同时也需留意申赎、成分股异动等潜在跟踪偏离风险，理性匹配自身投资周期。
附公告原文节选：
本基金由原天弘中证500指数型发起式证券投资基金转型而来｡
截至本报告期末,本基金主要持有天弘中证500ETF及指数成分股,仍采用被动复制 策略,其目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致｡
报告期内本基金秉承合规第一､风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同, 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正 相关和跟踪误差最小化｡
出于基金充分投资､减少交易成本､降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期 内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理｡根据风险管理的原则,本基金在 报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好 地实现本基金的投资目标｡
控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差｡报告期内,本基金跟踪 误差的来源主要是申购赎回､打新､成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差｡当由于申 赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数 基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数｡在ETF的跟踪误差管理上,我们 坚持指数化投资原则,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离 造成跟踪误差的扩大,争取保障联接基金的跟踪效果｡
报告期内,本联接基金整体运行平稳｡
