10月29日消息，近期华商上证科创板100指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模3707.08万元，比2026年第二季度降低12.32%。基金经理艾定飞最新投资观点同步出炉。
艾定飞表示，2026年三季度A股受多重外部因素冲击出现单边下行行情，后续将在跟踪科创100指数的基础上依托量化模型力争获取超额收益。 宏观经济： 三季度市场受全球AI产业链调整、流动性收紧、地缘冲突推升通胀预期、美联储加息等多重因素叠加影响，整体风险偏好持续下行，仅偏防御属性的红利板块表现相对突出。 资本市场： 三季度A股各大宽基指数均出现不同程度下跌，AI相关成长板块调整幅度较大，市场整体呈现单边下行的运行特征。 投资方向： 后续将继续以成长属性、研发投入、动量表现为核心选股因子，通过量化模型筛选优质标的，重点布局电子、通信、计算机等科创属性突出的行业，在紧密跟踪上证科创板100指数的前提下力争实现超额收益。 风险提示： 本基金为指数增强型产品，股票仓位较高，需警惕宏观经济波动、海外政策变动、科创板块行业调整带来的净值波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.49%
数据显示，截至2026年第三季度末，华商上证科创板100指数增强C净值为1.19元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-23.81%，同期业绩比较基准收益率为-24.30%，跑赢基准0.49%。
艾定飞自2025年9月23日担任华商上证科创板100指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报1.85%。
| 表：华商上证科创板100指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -23.81% | -24.30% | 0.49% |
| 近6月 | 14.02% | 18.84% | -4.82% |
| 近1年 | 16.67% | 16.41% | 0.26% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-9-23) | 18.62% | 21.24% | -2.62% |
资料显示，艾定飞，应用物理博士，12.1年证券从业年限，2014年7月至2017年6月就职于高盛集团金融部任副总裁，2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员，现任量化投资部总经理助理，2025年9月23日起担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金基金经理。海洋，博士，9.5年证券从业年限，2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金经理助理，2025年9月23日起担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该只科创100指数增强产品在2026年三季度市场单边下行的环境下实现小幅超额收益，后续将依托量化模型聚焦科创属性突出的硬科技行业布局。投资者布局该类高仓位指数增强产品时，需充分考量科创板块高波动属性，结合自身风险承受能力理性配置，警惕宏观及海外变量带来的净值波动风险。
附公告原文节选：
报告期内市场整体经历了一段单边下跌行情,上证指数下跌6.16%,中证500 指数下跌 17.67%,创业板指下跌27.8%｡2026 年7 月初在全球AI 产业链大幅调整的背景下市场流动性持 续收紧和风险偏好下降,从而导致A 股市场单边下跌｡而后在8 月初美伊冲突持续升温导致市场 对通胀预期持续上升和风险偏好大幅下降｡最终市场在9 月份美联储加息之后经历了单边下跌｡ 整个三季度受制于AI 相关板块大幅调整和油价维持高位的情况下,市场仅有偏防御属性的红利 方向表现突出｡我们组合一直以成长,研发投入和动量做为最重要的因子指标,通过量化模型筛 选标的｡我们2026 年三季度主要配置在电子,通信和计算机行业｡华商科创100 指数增强A 第 三季度收益为-23.75%,华商科创100 指数增强C 第三季度收益为-23.81%｡
