10月29日消息，近期天弘中证1000指数增强A披露2026年第三季度报，基金规模9.07亿元，比2026年第二季度降低4.06%。基金经理杨超最新投资观点同步出炉。
杨超表示，天弘中证1000指数增强基金将在紧密跟踪标的指数的基础上，依托量化模型持续优化组合，力争在控制跟踪误差的同时获取超越基准的稳健收益。 宏观经济： 本报告期内市场整体出现较大幅度回撤，各主要宽基指数均呈现不同程度的下跌走势，市场整体运行承压。 资本市场： 报告期内中证全指下跌13.79%，沪深300下跌12.49%，中证1000指数下跌17.15%，全市场权益资产普遍出现阶段性调整。 投资方向： 后续将继续以中证1000指数为核心投资基础，在贴合基准行业分布的前提下，通过量化选股模型筛选基本面优质标的，借助结构化风险模型构建收益风险比更优的投资组合，在严格控制跟踪误差的同时力争获取超额收益。 风险提示： 基金为指数增强型产品，权益资产占比高，需承担指数波动带来的净值回撤风险，过往业绩不代表未来表现，投资者需充分了解产品风险收益特征后审慎决策。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准3.37%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘中证1000指数增强A净值为1.50元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-12.94%，同期业绩比较基准收益率为-16.31%，跑赢基准3.37%。
杨超自2022年1月4日担任天弘中证1000指数增强A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报35.44%。
| 表：天弘中证1000指数增强A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -12.94% | -16.31% | 3.37% |
| 近6月 | 1.16% | -3.90% | 5.06% |
| 近1年 | 4.97% | -3.30% | 8.27% |
| 近3年 | 57.42% | 19.67% | 37.75% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2022-1-4) | 49.50% | -7.73% | 57.23% |
资料显示，杨超，金融数学与计算硕士，16年证券从业年限，历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理，2019年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任指数与数量投资部总经理，现任量化投资部总经理，2022年01月04日起担任天弘中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品在2026年三季度市场大幅调整的背景下，依托量化策略实现了显著的超额收益，中长期维度的超额收益表现也相对稳健。后续其仍将围绕中证1000指数开展量化优化操作，在严控跟踪误差的前提下力争增厚收益。投资者需留意该类高权益占比指数增强产品的波动风险，结合自身风险承受能力理性配置。
附公告原文节选：
报告期内,市场整体遭遇较大回撤｡具体来说,根据万得数据统计(以价格指数计 算,未考虑指数样本股分红收益):中证全指下跌13.79%,沪深300下跌12.49%,中证 A500下跌14.96%,中证500下跌17.67%,创业板指下跌27.80%,中证1000下跌17.15%｡ 报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在 基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下 构建收益风险比更具优势的投资组合｡受益于上述策略的有效性,基金在报告期内取得 了一定程度的超额收益｡
投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基 础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积 极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益｡
