10月29日消息，近期华夏中证800指数增强A披露2026年第三季度报，基金规模1534.77万元，比2026年第二季度降低7.15%。基金经理陈国峰最新投资观点同步出炉。
陈国峰表示，本基金将依托成熟的量化投资体系，在严格控制跟踪误差的前提下，持续挖掘超额收益空间，适配A股市场结构性行情特征。 宏观经济： 当前国内经济运行韧性凸显，大中小市值不同体量的实体企业经营活力逐步分化，为覆盖全市场核心标的的中证800指数提供了基本面支撑。 资本市场： A股市场结构性特征显著，行业间收益分化明显，风格轮动节奏较快，中证800指数综合反映全市场大中小市值企业的价格表现，具备较高的配置参考价值。 投资方向： 继续采用多层次、多驱动的高度分散化量化投资策略，基于多维度海量数据开发具备预测能力的选股信号，在将跟踪误差控制在目标范围内的基础上，力争获取稳定的超额收益。 风险提示： 本基金为指数增强型产品，需承担市场波动带来的净值回撤风险，同时需警惕量化模型失效、风格快速切换导致超额收益不及预期的潜在影响。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准4.57%
数据显示，截至2026年第三季度末，华夏中证800指数增强A净值为1.20元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.72%，同期业绩比较基准收益率为-13.29%，跑赢基准4.57%。
陈国峰自2023年3月30日担任华夏中证800指数增强A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报10.93%。
| 表：华夏中证800指数增强A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -8.72% | -13.29% | 4.57% |
| 近6月 | 1.10% | -2.00% | 3.10% |
| 近1年 | 2.49% | -4.07% | 6.56% |
| 近3年 | 29.02% | 20.60% | 8.42% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-3-30) | 19.96% | 11.20% | 8.76% |
资料显示，陈国峰，硕士，11年证券从业年限，曾任世坤司（WorldQuant）中国区研究总监等，2020年加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、投资经理助理、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2022年9月26日至2023年11月16日期间）等，2023年3月30日起担任华夏中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品在报告期内及中长期维度均实现了稳定的超额收益，适配当前A股结构性行情的配置需求。不过投资者需结合自身风险承受能力，充分考量指数增强产品的市场波动、模型失效等潜在风险，理性评估该产品的配置价值。
附公告原文节选：
本基金跟踪的标的指数为中证800 指数,业绩比较基准为:中证800 指数收益率×95%+银行活 期存款利率(税后)*5%｡中证800 指数由中证500 和沪深300 指数成份股组成,综合反映中国A 股 市场大中小市值公司的股票价格表现｡作为指数增强型基金,本基金股票投资方面主要采用指数增 强量化投资策略,在跟踪误差控制在目标范围内的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益｡
三季度,A 股市场结构性行情明显,行业间分化较大:银行､煤炭､农林牧渔等行业表现相对 较好,而电子､通信､建材等行业表现较差｡市场风格轮动较快,整体上看,本基金三季度持仓继 续保持均衡,量化策略表现正常｡
基金投资运作方面,报告期内本基金以多层次､多驱动､高度分散化的量化投资策略为主,投 资策略完全基于计算机模型,全流程高度自动化｡投资策略基于多维度海量数据,开发大量有预测 能力的信号,在控制基金与标的指数跟踪误差较低的基础上,力争获取更高的超额收益｡同时,本 基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购､赎回等工作｡
