10月29日消息，近期华夏沪深300指数量化增强C披露2026年第三季度报，基金规模1.47亿元，比2026年第二季度增加49.80%。基金经理靖博灵最新投资观点同步出炉。
靖博灵表示，2026年三季度A股呈现大幅波动的存量博弈格局，市场缺乏持续主线，高位科技出清、低位板块轮动特征显著。 宏观经济： 三季度A股市场交易结构快速切换，前期拥挤的科技板块集中回撤后，红利、资源、消费医药等弱势板块迎来阶段性修复，市场整体处于存量资金博弈状态。 资本市场： 全季度A股走势波折，7月交易型资金主动去杠杆带动科技板块回调，8月市场超跌反弹但板块轮动加快、量能不足，9月受季末扰动、海外利率上行等因素影响指数再度承压，仅红利、资源、创新药等细分赛道展现出较强抗跌属性。 投资方向： 后续将继续以多因子量化投资策略为核心，在严格控制与沪深300标的指数跟踪偏离度的前提下，依托量化模型开展股票投资，同时积极参与新股申购获取确定性收益增厚机会，力争持续跑赢业绩比较基准。 风险提示： 市场后续仍可能出现板块快速轮动、海外市场波动传导等不确定性因素，基金净值存在波动风险，投资者需留意相关投资风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准7.78%
数据显示，截至2026年第三季度末，华夏沪深300指数量化增强C净值为1.06元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-4.10%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%，跑赢基准7.78%。
靖博灵自2025年12月30日担任华夏沪深300指数量化增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-2.51%。
| 表：华夏沪深300指数量化增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -4.10% | -11.88% | 7.78% |
| 近6月 | 10.17% | -1.92% | 12.09% |
| 近1年 | - | - | - |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-12-30) | 5.60% | -5.71% | 11.31% |
资料显示，靖博灵，硕士，10年证券从业年限，2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，2025年12月30日起担任华夏沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品2026年三季度在A股存量博弈、板块大幅波动的环境下，依托量化增强策略实现了显著的超额收益，规模也迎来近五成的环比增长。后续其仍将锚定沪深300指数开展多因子量化投资，叠加打新增厚收益。投资者需留意后续市场轮动、海外波动带来的净值波动风险，结合自身风险偏好理性配置这类量化增强型指数产品。
附公告原文节选：
本基金跟踪的标的指数为沪深300 指数,业绩比较基准为:沪深300 指数收益率*95%+银行活 期存款利率(税后)*5%｡股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础 上,力求获得超越标的指数的超额收益｡
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2026 年三季度A 股大幅波动｡7 月前期交易极度拥挤的科技板块集中回撤,融资盘与交易型资 金主动去杠杆,红利､资源､消费医药等前期弱势板块迎来修复;8 月伴随海外风险偏好企稳､去 杠杆压力缓解,市场超跌反弹,中小盘弹性更大,但板块轮动加快､量能不足;9 月受季末扰动､ 海外利率上行及节前避险影响,指数再度承压,资金在红利､资源､创新药与政策链之间再平衡, 科技仅存结构性反弹｡全季度看,A 股缺乏持续主线,赚钱效应偏弱,结构上呈现“高位科技出清､ 低位板块轮动､红利与景气细分抗跌”的存量博弈格局｡
基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的 基础上,力争获取更高的超额收益｡我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与新股 申购,获取较为确定性的收益增厚机会｡同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常 申购､赎回等工作｡
