平安中证新材料主题ETF（516890）2026年10月29日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

平安基金旗下平安中证新材料主题ETF（516890）于2026年10月29日发布最新申赎清单，相较10月28日的前一交易日清单，全部49只成份股的持仓数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现调整。

本次披露的49只成份股中，所有个股的10月29日持仓数量与10月28日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月29日清单显示，现金差额由10月27日的-755.32元变为10月28日的-1174.59元，最小申购赎回单位预估现金部分由10月28日的-755.32元变为10月29日的-1174.59元，其余基础信息、份额限制、申赎机制类字段均未发生调整。

从两日核心净值指标来看，该ETF10月27日的基金份额净值为0.6063元，最小申购赎回单位净值为606326.68元；10月28日的基金份额净值升至0.6175元，最小申购赎回单位净值升至617450.41元。该ETF跟踪中证新材料主题指数，主要覆盖新材料相关细分赛道的上市公司，ETF申赎清单通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行日常更新。

本次成份股数量保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月29日平安中证新材料主题ETF（516890）申赎清单成份股信息内容