国泰中证细分化工产业主题ETF（516220）2026年10月29日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月29日，国泰中证细分化工产业主题ETF（516220）发布最新申购赎回清单，相较10月28日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股10月29日与10月28日的持仓数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，10月29日清单对应的现金差额为-12731.67元，较10月28日清单对应的-12462.18元有所变动；10月29日最小申购赎回单位预估现金部分为-12731.67元，较10月28日的-12462.18元同步调整，其余基础信息、份额限制、申购赎回机制等字段均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，10月28日该ETF的基金份额净值为0.7706元，较10月27日的0.7651元有所上行；对应最小申购赎回单位净值10月28日为770562.33元，较10月27日的765113.82元同步提升。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，主要覆盖化工细分领域龙头标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素进行相应适配。

本次调整仅涉及现金类指标的小幅变动，成份股组合结构保持稳定，或不会对跟踪误差产生明显影响。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月29日国泰中证细分化工产业主题ETF（516220）申赎清单成份股信息内容