10月29日消息，近期华夏中证800指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模1055.47万元，比2026年第二季度降低19.19%。基金经理陈国峰最新投资观点同步出炉。
陈国峰表示，本基金将依托成熟的量化投资体系，在严格控制跟踪误差的前提下，把握市场结构性机遇，力争持续获取超越中证800指数的超额收益。 宏观经济： 后续国内经济运行将延续修复态势，政策端持续发力托底实体经济，为A股市场运行筑牢基本面支撑。 资本市场： A股市场结构性分化特征仍将延续，行业轮动节奏预计维持较快水平，中证800指数覆盖大中小市值标的的特性将为指数增强策略提供充足的超额收益挖掘空间。 投资方向： 继续采用多层次、多驱动的高度分散化量化投资策略，基于多维度海量数据筛选具备预测能力的有效信号，保持持仓均衡，在严控跟踪误差的基础上力争增厚超额收益。 风险提示： 本基金为指数增强型产品，需承担市场波动风险，同时基金曾出现资产净值低于五千万元的情形，后续运作存在一定不确定性。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准4.48%
数据显示，截至2026年第三季度末，华夏中证800指数增强C净值为1.18元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.81%，同期业绩比较基准收益率为-13.29%，跑赢基准4.48%。
陈国峰自2023年3月30日担任华夏中证800指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报9.35%。
| 表：华夏中证800指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -8.81% | -13.29% | 4.48% |
| 近6月 | 0.90% | -2.00% | 2.90% |
| 近1年 | 2.09% | -4.07% | 6.16% |
| 近3年 | 27.48% | 20.60% | 6.88% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-3-30) | 18.29% | 11.20% | 7.09% |
资料显示，陈国峰，硕士，11年证券从业年限，曾任世坤司（WorldQuant）中国区研究总监等，2020年加入华夏基金管理有限公司后历任数量投资部研究员、投资经理助理、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年3月30日起担任华夏中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该只中证800指数增强产品凭借量化策略在各统计周期均实现稳定超额收益，契合当前A股结构性行情下的配置需求。不过投资者也需留意其规模短期下滑、净值波动及运作不确定性等潜在风险，结合自身风险承受能力理性评估配置价值。
附公告原文节选：
本基金跟踪的标的指数为中证800 指数,业绩比较基准为:中证800 指数收益率×95%+银行活 期存款利率(税后)*5%｡中证800 指数由中证500 和沪深300 指数成份股组成,综合反映中国A 股 市场大中小市值公司的股票价格表现｡作为指数增强型基金,本基金股票投资方面主要采用指数增 强量化投资策略,在跟踪误差控制在目标范围内的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益｡
三季度,A 股市场结构性行情明显,行业间分化较大:银行､煤炭､农林牧渔等行业表现相对 较好,而电子､通信､建材等行业表现较差｡市场风格轮动较快,整体上看,本基金三季度持仓继 续保持均衡,量化策略表现正常｡
基金投资运作方面,报告期内本基金以多层次､多驱动､高度分散化的量化投资策略为主,投 资策略完全基于计算机模型,全流程高度自动化｡投资策略基于多维度海量数据,开发大量有预测 能力的信号,在控制基金与标的指数跟踪误差较低的基础上,力争获取更高的超额收益｡同时,本 基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购､赎回等工作｡
