中国巨石股价跌5.07%,华泰柏瑞基金旗下2只基金位居十大流通股东,合计持有2484.82万股浮亏损失3950.86万元
新浪基金∞工作室
10月29日,中国巨石跌5.07%,截至发稿,报29.76元/股,成交18.79亿元,换手率1.56%,总市值1191.33亿元。
资料显示,中国巨石股份有限公司位于浙江省桐乡市凤凰湖大道318号,成立日期1999年4月16日,上市日期1999年4月22日,公司主营业务涉及公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。
从中国巨石十大流通股东角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下2只基金,合计持有中国巨石2484.82万股,按前一日收盘31.35元,今日截止发稿股价29.76元计算,日浮亏3950.86万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 008528 | 陈文凯 | 14791555 | 0.37 | -515.18万 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 柳军 | 10056628 | 0.25 | 新进 |
其中,华泰柏瑞质量成长混合A(008528)三季度减持515.18万股,持有股数1479.16万股,占流通股的比例为0.37%。根据测算,今日浮亏损失约2351.86万元。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)三季度新进十大流通股东,持有股数1005.66万股,占流通股的比例为0.25%。根据测算,今日浮亏损失约1599万元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下2只基金重仓中国巨石股票,合计持有中国巨石1481.16万股,按前一日收盘31.35元,今日截止发稿股价29.76元计算,日浮亏2355.04万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 008528 | 陈文凯 | 14791555 | 0.3724 | 4.02 | -5151839 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 013847 | 赵劼 | 20000 | 0.0005 | 1.47 | 0 |
其中,华泰柏瑞质量成长混合A(008528)三季度减持515.18万股,持有股数1479.16万股,占基金净值比例为4.02%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2351.86万元。
华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847)三季度持有股数2万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为1.47%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.18万元。