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10月28日汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回1.4亿元,位居当日股票ETF净流出排名15/1369

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数据显示,10月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回1.4亿元,位居当日股票ETF净流出排名15/1369。最新规模155.35亿元,前一日规模159.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.88%。

近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购2.83亿元,位居股票ETF净流入排名第60/1369。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购6.02亿元,位居股票ETF净流入排名第48/1369。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购5.65亿元,位居股票ETF净流入排名第74/1369。

汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。

规模方面,截止10月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为237.21亿份,最新规模为155.35亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额减少10.06%,规模减少25.64%。

流动性方面,截止10月28日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额59.75亿元,日均成交金额2.99亿元;今年以来,196个交易日,累计成交金额793.66亿元,日均成交金额4.05亿元。

汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为孙浩。孙浩自2026年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.51%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括伊利股份、牧原股份、贵州茅台、五粮液、温氏股份、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.72%5833.62万15.93亿
002714牧原股份10.46%3660.16万15.54亿
600519贵州茅台9.93%117.19万14.75亿
000858五粮液8.73%1850.99万12.97亿
300498温氏股份7.26%7132.80万10.78亿
600809山西汾酒5.09%653.91万7.56亿
603288海天味业4.99%2235.44万7.41亿
000568泸州老窖4.80%986.18万7.13亿
002311海大集团3.12%1102.43万4.63亿
605499东鹏饮料2.74%362.40万4.07亿

跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261028
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261028
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159928汇添富中证主要消费ETF155.353.16-1.402.837.17汇添富基金
159672博时主要消费ETF0.770.030.010.01-0.01博时基金

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